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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 21 716.00 | 13 334.00 | 8 382.00 | 21 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 560.00 | 6 830.00 | 6 729.00 | 13 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 954.00 | 20 927.00 | 23 027.00 | 43 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 301.00 | 28 487.00 | 224 814.00 | 253 301.00 |
BZ Autres créances | 171 435.00 | | 171 435.00 | 171 435.00 |
CF Disponibilités | 229 325.00 | | 229 325.00 | 229 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 354.00 | 28 487.00 | 625 867.00 | 654 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 308.00 | 49 413.00 | 648 895.00 | 698 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 890.00 | | | -18 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 255.00 | | | -56 255.00 |
DL TOTAL (I) | 298 855.00 | | | 298 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 783.00 | | | 173 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 039.00 | | | 350 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 895.00 | | | 648 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 039.00 | | | 350 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 371.00 | | 1 192 371.00 | 1 192 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 371.00 | | 1 192 371.00 | 1 192 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 213 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 237.00 | | | 1 420 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 491.00 | | | 1 476 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 255.00 | | | -56 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 161.00 | | 748.00 | 60 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 955.00 | 43 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 955.00 | 35 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | 748.00 | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 618.00 | 3 264.00 | 16 955.00 | 34 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 855.00 | 3 264.00 | 16 955.00 | 33 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 964.00 | | 200 477.00 | 228 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 964.00 | | 200 477.00 | 228 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 964.00 | | 200 477.00 | 228 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 783.00 | 173 783.00 | | 173 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 219 118.00 | 219 118.00 | | 219 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
VB T. V. A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VP Divers | 143 815.00 | 71 770.00 | 72 045.00 | 143 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 401.00 | 318 801.00 | 111 600.00 | 430 401.00 |
VW T.V.A. | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 892.00 | 349 892.00 | | 349 892.00 |