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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 21 716.00 | 8 991.00 | 12 725.00 | 21 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 896.00 | 22 736.00 | 6 160.00 | 28 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 759.00 | 32 489.00 | 26 270.00 | 58 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 159.00 | 230 474.00 | 237 685.00 | 468 159.00 |
BZ Autres créances | 405 672.00 | | 405 672.00 | 405 672.00 |
CF Disponibilités | 221 196.00 | | 221 196.00 | 221 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 319.00 | 230 474.00 | 864 844.00 | 1 095 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 077.00 | 262 964.00 | 891 114.00 | 1 154 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 091.00 | | | -106 091.00 |
DL TOTAL (I) | 492 275.00 | | | 492 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 345.00 | | | 218 345.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 838.00 | | | 398 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 114.00 | | | 891 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 838.00 | | | 398 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 333.00 | | 966 333.00 | 966 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 333.00 | | 966 333.00 | 966 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 985.00 | |
GE Autres charges | | | 10 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 396.00 | 1.00 | | 34 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 207.00 | | | 1 038 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 298.00 | | | 1 144 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 091.00 | | | -106 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 928.00 | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 58 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 50 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 117.00 | 2 994.00 | 622.00 | 30 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | 2 994.00 | 622.00 | 29 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 489.00 | 30 985.00 | | 199 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 489.00 | 30 985.00 | | 199 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 489.00 | 30 985.00 | | 199 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 012.00 | 160 012.00 | | 160 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 192 275.00 | 192 275.00 | | 192 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 884.00 | | 275 884.00 | 275 884.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 383 075.00 | 161 243.00 | 221 832.00 | 383 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 3 282.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 851.00 | 376 407.00 | 502 444.00 | 878 851.00 |
VW T.V.A. | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 127.00 | 396 127.00 | | 396 127.00 |