| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 661.00 | | 1 338 661.00 | 1 338 661.00 |
AP Constructions | 28 419.00 | 27 335.00 | 1 084.00 | 28 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 290.00 | 57 377.00 | 28 913.00 | 86 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 479.00 | 86 686.00 | 1 407 793.00 | 1 494 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 936.00 | 92 247.00 | 584 689.00 | 676 936.00 |
BZ Autres créances | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
CF Disponibilités | 271 831.00 | | 271 831.00 | 271 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 724.00 | 92 247.00 | 974 477.00 | 1 066 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 203.00 | 178 933.00 | 2 382 271.00 | 2 561 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 284 031.00 | 601 974.00 | | 284 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 334.00 | 185 353.00 | | 187 334.00 |
DL TOTAL (I) | 591 065.00 | 907 026.00 | | 591 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 276.00 | 597 731.00 | | 1 136 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 909.00 | 148 497.00 | | 28 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | 103 376.00 | | 83 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 919.00 | 301 836.00 | | 333 919.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 17 523.00 | | 23 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 246.00 | 187 586.00 | | 185 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 205.00 | 1 356 549.00 | | 1 791 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 271.00 | 2 263 575.00 | | 2 382 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 593.00 | 939 175.00 | | 828 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 081.00 | | 2 173 081.00 | 2 173 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 081.00 | | 2 173 081.00 | 2 173 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 751.00 | |
GE Autres charges | | | 94 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 105.00 | 5 535.00 | | 5 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 6.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 6.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | 3 494.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 236.00 | 65 380.00 | | 60 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 864.00 | 2 085 451.00 | | 2 291 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 530.00 | 1 900 099.00 | | 2 104 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 334.00 | 185 353.00 | | 187 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 323.00 | | 5 347.00 | 1 489 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 39 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 494 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 636.00 | | | 1 340 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 132.00 | | 2 577.00 | 112 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 555.00 | | 2 770.00 | 36 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 692.00 | 9 994.00 | | 76 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 718.00 | 9 994.00 | | 74 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 016.00 | 43 751.00 | 111 520.00 | 160 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 989.00 | 43 751.00 | 113 493.00 | 161 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 989.00 | 43 751.00 | 113 493.00 | 161 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 751.00 | 113 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
UX Autres créances clients | 463 691.00 | | | 463 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 244.00 | | | 213 244.00 |
VB T. V. A. | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 246.00 | 173 634.00 | 691 816.00 | 1 136 246.00 |
VI Groupe et associés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 355.00 | | | 1 192 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 795.00 | | | 657 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VP Divers | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 028.00 | 593 371.00 | 240 657.00 | 834 028.00 |
VW T.V.A. | 157 402.00 | 157 402.00 | | 157 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 205.00 | 828 593.00 | 691 816.00 | 1 791 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |