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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 661.00 | | 1 338 661.00 | 1 338 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 714.00 | 117 417.00 | 309 297.00 | 426 714.00 |
AX Avances et acomptes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 265.00 | 119 173.00 | 1 659 092.00 | 1 778 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 966.00 | 78 240.00 | 616 726.00 | 694 966.00 |
BZ Autres créances | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CF Disponibilités | 612 572.00 | | 612 572.00 | 612 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 696.00 | 78 240.00 | 1 302 457.00 | 1 380 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 961.00 | 197 412.00 | 2 961 549.00 | 3 158 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 836 151.00 | 729 160.00 | | 836 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 621.00 | 138 316.00 | | 192 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 772.00 | 977 476.00 | | 1 138 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 788.00 | 934 864.00 | | 738 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 348.00 | 111 959.00 | | 114 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 471.00 | 119 807.00 | | 231 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 301.00 | 372 835.00 | | 439 301.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | 7 072.00 | | 6 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 985.00 | 279 858.00 | | 291 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 777.00 | 1 826 395.00 | | 1 822 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 549.00 | 2 803 871.00 | | 2 961 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 050.00 | 1 090 137.00 | | 1 280 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 149.00 | | 49 555.00 | 1 760 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 889.00 | 1 770 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | 1 340 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 426 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 056.00 | | | 1 342 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 488.00 | | 49 476.00 | 378 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 605.00 | | 79.00 | 39 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 637.00 | 43 021.00 | 2 485.00 | 78 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 178.00 | 1 235.00 | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 824.00 | 42 843.00 | 1 250.00 | 75 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 691.00 | 31 737.00 | 23 189.00 | 69 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 691.00 | 31 737.00 | 23 189.00 | 69 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 691.00 | 31 737.00 | 23 189.00 | 69 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 737.00 | 23 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 471.00 | 231 471.00 | | 231 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 985.00 | 291 985.00 | | 291 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 540 559.00 | 540 559.00 | | 540 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 407.00 | | 154 407.00 | 154 407.00 |
VB T. V. A. | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 761.00 | 196 034.00 | 458 653.00 | 738 761.00 |
VI Groupe et associés | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 808.00 | 613 717.00 | 158 091.00 | 771 808.00 |
VW T.V.A. | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 777.00 | 1 280 050.00 | 458 653.00 | 1 822 777.00 |