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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 661.00 | | 1 338 661.00 | 1 338 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 942.00 | 166 356.00 | 302 586.00 | 468 942.00 |
AX Avances et acomptes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 560.00 | 168 112.00 | 1 659 447.00 | 1 827 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 510.00 | 59 813.00 | 590 697.00 | 650 510.00 |
BZ Autres créances | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
CF Disponibilités | 714 380.00 | | 714 380.00 | 714 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 838.00 | 59 813.00 | 1 425 024.00 | 1 484 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 397.00 | 227 926.00 | 3 084 471.00 | 3 312 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
CU Autres participations | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 172.00 | 836 151.00 | | 957 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 313.00 | 192 621.00 | | 226 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 485.00 | 1 138 772.00 | | 1 293 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 750.00 | 738 788.00 | | 542 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 103.00 | 114 348.00 | | 179 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 909.00 | 231 471.00 | | 329 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 292.00 | 439 301.00 | | 426 292.00 |
EA Autres dettes | 6 633.00 | 6 884.00 | | 6 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 300.00 | 291 985.00 | | 306 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 987.00 | 1 822 777.00 | | 1 790 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 471.00 | 2 961 549.00 | | 3 084 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 636.00 | 1 280 050.00 | | 1 444 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 265.00 | | 60 221.00 | 1 778 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 477.00 | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 450.00 | 3 477.00 | 1 827 560.00 | 7 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | 475 225.00 | 7 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 417.00 | | | 1 340 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 164.00 | | 48 510.00 | 434 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 11 711.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 173.00 | 48 940.00 | | 119 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 417.00 | 48 940.00 | | 117 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 240.00 | 27 608.00 | 46 034.00 | 78 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 240.00 | 27 608.00 | 46 034.00 | 78 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 240.00 | 27 608.00 | 46 034.00 | 78 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 608.00 | 46 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 909.00 | 329 909.00 | | 329 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 543 443.00 | 543 443.00 | | 543 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
VB T. V. A. | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VC Groupe et associés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 727.00 | 196 376.00 | 288 047.00 | 542 727.00 |
VI Groupe et associés | 179 103.00 | 179 103.00 | | 179 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 034.00 | | | 196 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 708.00 | 663 391.00 | 111 317.00 | 774 708.00 |
VW T.V.A. | 184 379.00 | 184 379.00 | | 184 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 987.00 | 1 444 636.00 | 288 047.00 | 1 790 987.00 |