| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 2 340.00 | 1 054.00 | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 661.00 | | 1 338 661.00 | 1 338 661.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 756.00 | 36 167.00 | 143 589.00 | 179 756.00 |
AX Avances et acomptes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 762.00 | 38 507.00 | 1 525 255.00 | 1 563 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 213.00 | 78 909.00 | 633 304.00 | 712 213.00 |
BZ Autres créances | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
CF Disponibilités | 556 551.00 | | 556 551.00 | 556 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 353.00 | 78 909.00 | 1 326 444.00 | 1 405 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 115.00 | 117 416.00 | 2 851 699.00 | 2 969 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 001.00 | | | 169 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 931.00 | 454 215.00 | | 612 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 554.00 | 185 566.00 | | 147 554.00 |
DL TOTAL (I) | 870 485.00 | 749 781.00 | | 870 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 156.00 | 962 782.00 | | 1 038 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 280.00 | 53 779.00 | | 81 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 008.00 | 67 682.00 | | 174 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 661.00 | 290 889.00 | | 337 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
EA Autres dettes | 17 515.00 | 16 257.00 | | 17 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 853.00 | 191 687.00 | | 267 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 214.00 | 1 583 076.00 | | 1 981 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 699.00 | 2 332 857.00 | | 2 851 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 335.00 | 794 424.00 | | 1 089 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 146.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 940.00 | | 2 321 940.00 | 2 321 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 940.00 | | 2 321 940.00 | 2 321 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 265.00 | 27 481.00 | | 9 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000.00 | 25 200.00 | | 59 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 314.00 | 25 200.00 | | 66 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 260.00 | -25 200.00 | | -66 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 615.00 | 58 768.00 | | 44 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 971.00 | 2 258 508.00 | | 2 357 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 418.00 | 2 072 942.00 | | 2 210 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 554.00 | 185 566.00 | | 147 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 574.00 | | 144 375.00 | 1 494 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 187.00 | 1 563 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 187.00 | 182 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 636.00 | | 1 420.00 | 1 340 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 804.00 | | 142 775.00 | 114 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 135.00 | | 180.00 | 39 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 706.00 | 10 675.00 | 67 873.00 | 95 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 366.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 731.00 | 10 309.00 | 67 873.00 | 93 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 449.00 | 23 950.00 | 26 489.00 | 81 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 449.00 | 23 950.00 | 26 489.00 | 81 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 449.00 | 23 950.00 | 26 489.00 | 81 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 950.00 | 26 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 008.00 | 174 008.00 | | 174 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 853.00 | 267 853.00 | | 267 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 315.00 | 36 400.00 | 2 915.00 | 39 315.00 |
UX Autres créances clients | 543 211.00 | 543 211.00 | | 543 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 001.00 | | 169 001.00 | 169 001.00 |
VB T. V. A. | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 113.00 | 199 496.00 | 716 052.00 | 1 038 113.00 |
VI Groupe et associés | 81 280.00 | 28 019.00 | 53 261.00 | 81 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 249.00 | | | 180 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 118.00 | 716 202.00 | 171 916.00 | 888 118.00 |
VW T.V.A. | 178 381.00 | 178 381.00 | | 178 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 214.00 | 1 089 335.00 | 769 313.00 | 1 981 214.00 |