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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 661.00 | | 1 338 661.00 | 1 338 661.00 |
AP Constructions | 28 419.00 | 27 685.00 | 734.00 | 28 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 385.00 | 66 046.00 | 20 339.00 | 86 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 574.00 | 95 706.00 | 1 398 869.00 | 1 494 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 467.00 | 81 449.00 | 491 018.00 | 572 467.00 |
BZ Autres créances | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
CF Disponibilités | 310 271.00 | | 310 271.00 | 310 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 437.00 | 81 449.00 | 933 988.00 | 1 015 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 012.00 | 177 155.00 | 2 332 857.00 | 2 510 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 689.00 | | | 172 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 19 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 215.00 | 284 031.00 | | 454 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 566.00 | 187 334.00 | | 185 566.00 |
DL TOTAL (I) | 749 781.00 | 591 065.00 | | 749 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 782.00 | 1 136 276.00 | | 962 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 779.00 | 28 909.00 | | 53 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 682.00 | 83 381.00 | | 67 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 889.00 | 333 919.00 | | 290 889.00 |
EA Autres dettes | 16 257.00 | 23 474.00 | | 16 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 687.00 | 185 246.00 | | 191 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 076.00 | 1 791 205.00 | | 1 583 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 857.00 | 2 382 271.00 | | 2 332 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 424.00 | 828 593.00 | | 794 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 1 588.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 717.00 | | 2 183 717.00 | 2 183 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 717.00 | | 2 183 717.00 | 2 183 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 559.00 | |
GE Autres charges | | | 20 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 481.00 | 5 105.00 | | 27 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200.00 | 1 161.00 | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 200.00 | 1 161.00 | | 25 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 200.00 | -1 161.00 | | -25 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 768.00 | 60 236.00 | | 58 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 508.00 | 2 291 864.00 | | 2 258 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 942.00 | 2 104 530.00 | | 2 072 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 566.00 | 187 334.00 | | 185 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 479.00 | | 863.00 | 1 494 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 1 494 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 114 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 636.00 | | | 1 340 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 709.00 | | 863.00 | 114 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 686.00 | 9 788.00 | 768.00 | 86 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 711.00 | 9 788.00 | 768.00 | 84 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 247.00 | 35 559.00 | 46 357.00 | 92 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 247.00 | 35 559.00 | 46 357.00 | 92 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 247.00 | 35 559.00 | 46 357.00 | 92 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 559.00 | 46 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 687.00 | 191 687.00 | | 191 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
UX Autres créances clients | 399 778.00 | 399 778.00 | | 399 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 689.00 | | 172 689.00 | 172 689.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 612.00 | 173 960.00 | 688 810.00 | 962 612.00 |
VI Groupe et associés | 53 779.00 | 26 873.00 | 26 906.00 | 53 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VP Divers | 25 010.00 | 27 707.00 | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 302.00 | 532 478.00 | 211 824.00 | 744 302.00 |
VW T.V.A. | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 076.00 | 767 518.00 | 715 716.00 | 1 583 076.00 |