| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 15.00 | 31.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514.00 | 3 123.00 | 3 391.00 | 6 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 609.00 | 3 138.00 | 53 471.00 | 56 609.00 |
BZ Autres créances | 211 763.00 | | 211 763.00 | 211 763.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 852.00 | | 215 852.00 | 215 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 461.00 | 3 138.00 | 269 323.00 | 272 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 007.00 | 115 132.00 | | 116 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 381.00 | 874.00 | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 177 387.00 | 171 007.00 | | 177 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 351.00 | 52 327.00 | | 77 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 3 025.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 235.00 | 16 092.00 | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 936.00 | 71 444.00 | | 91 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 323.00 | 242 451.00 | | 269 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 936.00 | 71 444.00 | | 91 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 835.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 235.00 | 92 752.00 | | 79 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 854.00 | 91 878.00 | | 72 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 381.00 | 874.00 | | 6 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 711.00 | | 3 898.00 | 52 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | | 3 898.00 | 2 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 3 138.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 211 367.00 | | | 211 367.00 |
VI Groupe et associés | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 268.00 | 213 268.00 | | 213 268.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |