| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 32.00 | 23.00 | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 719.00 | 6 863.00 | 1 856.00 | 8 719.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 823.00 | 6 895.00 | 46 928.00 | 53 823.00 |
BZ Autres créances | 293 053.00 | | 293 053.00 | 293 053.00 |
CF Disponibilités | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 716.00 | | 309 716.00 | 309 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 539.00 | 6 895.00 | 356 644.00 | 363 539.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 513.00 | 234 029.00 | | 240 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 193.00 | 6 484.00 | | 50 193.00 |
DL TOTAL (I) | 345 706.00 | 295 513.00 | | 345 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 11 172.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 2 803.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 351.00 | 8 445.00 | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 939.00 | 22 420.00 | | 10 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 644.00 | 317 933.00 | | 356 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 585.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -585.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 482.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 850.00 | 76 981.00 | | 119 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 657.00 | 70 497.00 | | 69 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 193.00 | 6 484.00 | | 50 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 282.00 | | 821.00 | 108 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 280.00 | 45 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 280.00 | 53 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 177.00 | | 542.00 | 8 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 050.00 | | 279.00 | 100 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | 942.00 | | 5 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 937.00 | | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 1 500.00 | 2 100.00 | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 292 630.00 | 292 630.00 | | 292 630.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 590.00 | 293 541.00 | 49.00 | 293 590.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 939.00 | 8 839.00 | 2 100.00 | 10 939.00 |