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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9.00 | 2.00 | 7.00 | 9.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 719.00 | 7 583.00 | 1 136.00 | 8 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 077.00 | 7 585.00 | 46 492.00 | 54 077.00 |
BZ Autres créances | 128 085.00 | | 128 085.00 | 128 085.00 |
CF Disponibilités | 199 820.00 | | 199 820.00 | 199 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 538.00 | | 328 538.00 | 328 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 615.00 | 7 585.00 | 375 030.00 | 382 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 706.00 | 240 513.00 | | 290 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | 50 193.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 359 962.00 | 345 706.00 | | 359 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 105.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 1 483.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 295.00 | 9 351.00 | | 12 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 068.00 | 10 939.00 | | 15 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 030.00 | 356 644.00 | | 375 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 068.00 | 8 839.00 | | 15 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 5 280.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -280.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 1 634.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 385.00 | 119 850.00 | | 84 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 129.00 | 69 657.00 | | 70 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 256.00 | 50 193.00 | | 14 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 823.00 | | 300.00 | 53 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 54 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46.00 | 9.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 049.00 | | 300.00 | 45 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 736.00 | 46.00 | 6 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 16.00 | 46.00 | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | 720.00 | | 6 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 768.00 | 128 768.00 | | 128 768.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |