| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 24.00 | 31.00 | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 842.00 | 5 364.00 | 3 478.00 | 8 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 946.00 | 5 388.00 | 103 558.00 | 108 946.00 |
BZ Autres créances | 266 621.00 | | 266 621.00 | 266 621.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 053.00 | | 270 053.00 | 270 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 000.00 | 5 388.00 | 373 612.00 | 379 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 966.00 | 122 387.00 | | 223 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063.00 | 101 578.00 | | 10 063.00 |
DL TOTAL (I) | 289 029.00 | 278 966.00 | | 289 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 491.00 | 4 540.00 | | 65 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 3 522.00 | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 669.00 | 10 293.00 | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 583.00 | 18 355.00 | | 84 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 612.00 | 297 321.00 | | 373 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 583.00 | 18 355.00 | | 84 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 297.00 | 194 638.00 | | 108 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 234.00 | 93 060.00 | | 98 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 063.00 | 101 578.00 | | 10 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 618.00 | | 52 328.00 | 56 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | 2 328.00 | 6 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 049.00 | | 50 000.00 | 50 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302.00 | 1 086.00 | | 4 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282.00 | 1 082.00 | | 4 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |
VI Groupe et associés | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 135.00 | 268 135.00 | | 268 135.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |