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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 19.00 | 36.00 | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514.00 | 4 282.00 | 2 232.00 | 6 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 618.00 | 4 302.00 | 52 317.00 | 56 618.00 |
BZ Autres créances | 239 254.00 | | 239 254.00 | 239 254.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 004.00 | | 245 004.00 | 245 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 623.00 | 4 302.00 | 297 321.00 | 301 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 387.00 | 116 007.00 | | 122 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 578.00 | 6 381.00 | | 101 578.00 |
DL TOTAL (I) | 278 966.00 | 177 387.00 | | 278 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 77 351.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 2 350.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 293.00 | 12 235.00 | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 355.00 | 91 936.00 | | 18 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 321.00 | 269 323.00 | | 297 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 355.00 | 91 936.00 | | 18 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 537.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 638.00 | 79 235.00 | | 194 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 060.00 | 72 854.00 | | 93 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 578.00 | 6 381.00 | | 101 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 609.00 | | 9.00 | 56 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | 9.00 | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 1 164.00 | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 1 160.00 | | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 237 912.00 | 237 912.00 | | 237 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 897.00 | 242 897.00 | | 242 897.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |