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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 28.00 | 27.00 | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 5 925.00 | 2 252.00 | 8 177.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 282.00 | 5 953.00 | 102 329.00 | 108 282.00 |
BZ Autres créances | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 886.00 | 5 953.00 | 317 933.00 | 323 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 029.00 | 223 966.00 | | 234 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484.00 | 10 063.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 295 513.00 | 289 029.00 | | 295 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 172.00 | 65 491.00 | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 6 423.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445.00 | 12 669.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 420.00 | 84 583.00 | | 22 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 933.00 | 373 612.00 | | 317 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 420.00 | 84 583.00 | | 22 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 981.00 | 108 297.00 | | 76 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 497.00 | 98 234.00 | | 70 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 484.00 | 10 063.00 | | 6 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 946.00 | | 50 001.00 | 108 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 100 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 665.00 | 108 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 8 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 049.00 | | 50 001.00 | 100 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 1 230.00 | 665.00 | 5 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 1 226.00 | 665.00 | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 205 561.00 | 205 561.00 | | 205 561.00 |
VI Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |