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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 151 148.00 | 54 796.00 | 96 352.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 161.00 | 505 172.00 | 657 990.00 | 1 163 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 071.00 | 38 874.00 | 26 197.00 | 65 071.00 |
AX Avances et acomptes | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 899.00 | 612 569.00 | 990 329.00 | 1 602 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 716.00 | | 1 156 716.00 | 1 156 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 507.00 | | 576 507.00 | 576 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197 276.00 | 665 562.00 | 5 531 714.00 | 6 197 276.00 |
BZ Autres créances | 2 756 732.00 | | 2 756 732.00 | 2 756 732.00 |
CF Disponibilités | 1 375 666.00 | | 1 375 666.00 | 1 375 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 098 988.00 | 665 562.00 | 11 433 427.00 | 12 098 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 887.00 | 1 278 131.00 | 12 423 756.00 | 13 701 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 665 562.00 | | | 665 562.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 257.00 | 13 727.00 | 5 530.00 | 19 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 713.00 | | | 1 603 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 392.00 | | | 1 008 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822 815.00 | | | 6 822 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 575.00 | | | 1 545 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 291.00 | | | 346 291.00 |
EA Autres dettes | 1 096 969.00 | | | 1 096 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 820 044.00 | | | 10 820 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 756.00 | | | 12 423 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 044.00 | | | 10 820 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 392.00 | | | 1 008 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 434 627.00 | | 3 434 627.00 | 3 434 627.00 |
FD Production vendue biens | 15 296 329.00 | 2 459 122.00 | 17 755 451.00 | 15 296 329.00 |
FG Production vendue services | 476 177.00 | | 476 177.00 | 476 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 207 133.00 | 2 459 122.00 | 21 666 256.00 | 19 207 133.00 |
FM Production stockée | | | 34 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 956 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 964 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 635.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 240 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 210.00 | | | 255 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 169.00 | | | 207 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 879.00 | | | 207 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 879.00 | | | 207 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 535 915.00 | | | 22 535 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 429 605.00 | | | 22 429 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642 595.00 | | | 642 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 157.00 | | 162 676.00 | 1 511 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 934.00 | 1 602 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 934.00 | 1 398 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 163.00 | | 135 919.00 | 1 333 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 994.00 | | 7 500.00 | 77 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 600.00 | 237 969.00 | | 374 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 600.00 | 224 242.00 | | 374 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 665 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 665 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 665 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 575.00 | 1 545 575.00 | | 1 545 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 259.00 | 222 259.00 | | 222 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 969.00 | 1 096 969.00 | | 1 096 969.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
UX Autres créances clients | 5 531 714.00 | | | 5 531 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 562.00 | | | 665 562.00 |
VB T. V. A. | 551 484.00 | | | 551 484.00 |
VC Groupe et associés | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 392.00 | 1 008 392.00 | | 1 008 392.00 |
VI Groupe et associés | 6 822 815.00 | 6 822 815.00 | | 6 822 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730 071.00 | | | 1 730 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 064 785.00 | 8 321 229.00 | 743 556.00 | 9 064 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 044.00 | 10 820 044.00 | | 10 820 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
ST Autres comptes | 2 058 674.00 | | | 2 058 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 823.00 | | | 225 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 863 364.00 | | | 1 863 364.00 |
YT Sous‐traitance | 221 867.00 | | | 221 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 421.00 | | | 282 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 858 686.00 | | | 3 858 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 962 307.00 | | | 3 962 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 733 253.00 | | | 2 733 253.00 |