| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 151 148.00 | 100 141.00 | 51 007.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 140.00 | 1 229 216.00 | 368 925.00 | 1 598 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 308.00 | 52 834.00 | 79 474.00 | 132 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 381 437.00 | | 2 381 437.00 | 2 381 437.00 |
AX Avances et acomptes | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 992.00 | 1 401 448.00 | 3 080 544.00 | 4 481 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571 050.00 | | 2 571 050.00 | 2 571 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 299.00 | | 933 299.00 | 933 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 713.00 | 2 959 695.00 | 1 977 019.00 | 4 936 713.00 |
BZ Autres créances | 2 242 150.00 | | 2 242 150.00 | 2 242 150.00 |
CF Disponibilités | 2 054 014.00 | | 2 054 014.00 | 2 054 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 890.00 | | 214 890.00 | 214 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 952 116.00 | 2 959 695.00 | 9 992 422.00 | 12 952 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 434 108.00 | 4 361 143.00 | 13 072 965.00 | 17 434 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 551 263.00 | | | 3 551 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 745 000.00 | 7 745 000.00 | | 7 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
DG Autres réserves | 243 469.00 | 243 469.00 | | 243 469.00 |
DH Report à nouveau | -572 929.00 | -1 020 855.00 | | -572 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 796.00 | 447 926.00 | | 1 372 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 380.00 | 217 070.00 | | 181 380.00 |
DL TOTAL (I) | 9 017 802.00 | 7 680 696.00 | | 9 017 802.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 1 311 155.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 497.00 | 1 001 558.00 | | 857 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 584.00 | 1 288 937.00 | | 1 508 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 548.00 | 1 013 602.00 | | 386 548.00 |
EA Autres dettes | 802 535.00 | 2 615 184.00 | | 802 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 163.00 | 7 230 437.00 | | 3 855 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 072 965.00 | 15 111 133.00 | | 13 072 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 170.00 | 5 880 440.00 | | 2 935 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 011 155.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 913.00 | 136 787.00 | 1 114 700.00 | 977 913.00 |
FD Production vendue biens | 17 558 507.00 | 3 564 602.00 | 21 123 109.00 | 17 558 507.00 |
FG Production vendue services | 53 773.00 | 370 680.00 | 424 453.00 | 53 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 590 193.00 | 4 072 069.00 | 22 662 262.00 | 18 590 193.00 |
FM Production stockée | | | 431 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 647 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 621 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 317.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 954 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 345.00 | 528 816.00 | | 506 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 690.00 | 754 398.00 | | 35 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 690.00 | 758 043.00 | | 35 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 149.00 | 10 074.00 | | 130 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 91 715.00 | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 933.00 | 305 403.00 | | 130 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 243.00 | 452 640.00 | | -95 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 805.00 | -510 192.00 | | -440 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 099 630.00 | 25 072 523.00 | | 24 099 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 726 834.00 | 24 624 597.00 | | 22 726 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 796.00 | 447 926.00 | | 1 372 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 492 325.00 | 964 422.00 | | 1 492 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 786.00 | 131 707.00 | | 135 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 294.00 | | 497 938.00 | 3 999 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 240.00 | 80 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 240.00 | 4 481 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 4 281 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 602.00 | | 484 198.00 | 3 798 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 434.00 | | 13 740.00 | 81 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 540.00 | 260 124.00 | 216.00 | 1 141 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 283.00 | 260 124.00 | 216.00 | 1 122 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 933 377.00 | 26 317.00 | | 2 933 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933 377.00 | 26 317.00 | | 2 933 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 377.00 | 26 317.00 | | 2 933 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 497.00 | 207 504.00 | 649 993.00 | 857 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 584.00 | 1 508 584.00 | | 1 508 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 566.00 | 177 566.00 | | 177 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 535.00 | 802 535.00 | | 802 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 451.00 | 1 385 451.00 | | 1 385 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 551 263.00 | | 3 551 263.00 | 3 551 263.00 |
VB T. V. A. | 445 138.00 | 445 138.00 | | 445 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 805.00 | 440 805.00 | | 440 805.00 |
VP Divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 457.00 | 1 220 457.00 | | 1 220 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 890.00 | 214 890.00 | | 214 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474 687.00 | 3 842 490.00 | 3 632 197.00 | 7 474 687.00 |
VW T.V.A. | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 163.00 | 2 935 170.00 | 889 993.00 | 3 855 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 974.00 | 204 161.00 | | 205 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 216.00 | 38 458.00 | | 107 216.00 |
ST Autres comptes | 3 029 821.00 | 2 432 213.00 | | 3 029 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 665.00 | 224 793.00 | | 237 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 612 327.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 561 289.00 | | |
YT Sous‐traitance | 102 806.00 | 115 971.00 | | 102 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 515.00 | 520 343.00 | | 508 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 414.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 559.00 | 20 177.00 | | 24 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 533.00 | 224 338.00 | | 230 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 744 562.00 | 5 810 107.00 | | 3 744 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 752 043.00 | 4 132 275.00 | | 3 752 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 986 022.00 | 3 332 194.00 | | 3 986 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |