| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 151 148.00 | 115 256.00 | 35 892.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 215.00 | 787 855.00 | 59 360.00 | 847 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 623.00 | 69 887.00 | 68 736.00 | 138 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 655 455.00 | | 2 655 455.00 | 2 655 455.00 |
AX Avances et acomptes | 610 360.00 | | 610 360.00 | 610 360.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581 934.00 | | 1 581 934.00 | 1 581 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 993.00 | 992 255.00 | 5 113 738.00 | 6 105 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 493.00 | | 1 037 493.00 | 1 037 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 734.00 | 249 126.00 | 248 608.00 | 497 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 251 660.00 | 2 978 384.00 | 6 273 276.00 | 9 251 660.00 |
BZ Autres créances | 1 736 401.00 | | 1 736 401.00 | 1 736 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 114.00 | | 800 114.00 | 800 114.00 |
CF Disponibilités | 2 757 478.00 | | 2 757 478.00 | 2 757 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 976.00 | | 189 976.00 | 189 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 270 857.00 | 3 227 510.00 | 13 043 347.00 | 16 270 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 376 849.00 | 4 219 765.00 | 18 157 084.00 | 22 376 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 556 339.00 | | | 3 556 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 745 000.00 | 7 745 000.00 | | 7 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 727.00 | 48 087.00 | | 116 727.00 |
DG Autres réserves | 974 696.00 | 243 469.00 | | 974 696.00 |
DH Report à nouveau | | -572 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 986.00 | 1 372 796.00 | | 788 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 690.00 | 181 380.00 | | 145 690.00 |
DL TOTAL (I) | 9 771 099.00 | 9 017 802.00 | | 9 771 099.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070 000.00 | 300 000.00 | | 4 070 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 495.00 | 857 497.00 | | 757 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 307.00 | 1 508 584.00 | | 1 296 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 733.00 | 386 548.00 | | 546 733.00 |
EA Autres dettes | 1 515 450.00 | 802 535.00 | | 1 515 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 986.00 | 3 855 163.00 | | 8 185 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 157 084.00 | 13 072 965.00 | | 18 157 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 425 995.00 | 2 935 170.00 | | 7 425 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 569.00 | 7 400.00 | 602 969.00 | 595 569.00 |
FD Production vendue biens | 14 519 044.00 | 6 204 859.00 | 20 723 903.00 | 14 519 044.00 |
FG Production vendue services | -4 656 337.00 | 5 849 437.00 | 1 193 100.00 | -4 656 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 458 277.00 | 12 061 696.00 | 22 519 973.00 | 10 458 277.00 |
FM Production stockée | | | -435 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 209 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 100 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 702.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 791 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027 858.00 | 506 345.00 | | 1 027 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 267.00 | | | 129 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 957.00 | 35 690.00 | | 164 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 856.00 | 130 149.00 | | 131 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 775.00 | 784.00 | | 218 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 431.00 | 130 933.00 | | 439 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 474.00 | -95 243.00 | | -274 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 922.00 | -440 805.00 | | -360 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 739 511.00 | 24 099 630.00 | | 23 739 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 950 525.00 | 22 726 834.00 | | 22 950 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 986.00 | 1 372 796.00 | | 788 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 461.00 | 1 492 325.00 | | 636 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 846.00 | 135 786.00 | | 139 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 992.00 | | 2 652 648.00 | 4 481 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 740.00 | 1 583 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 647.00 | 6 105 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 907.00 | 4 402 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 800.00 | | 1 135 908.00 | 4 281 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 934.00 | | 1 516 740.00 | 80 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 448.00 | 196 812.00 | 606 005.00 | 1 401 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 191.00 | 196 812.00 | 606 005.00 | 1 382 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 249 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 959 695.00 | 111 376.00 | 92 687.00 | 2 959 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 959 695.00 | 360 502.00 | 92 687.00 | 2 959 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 695.00 | 360 502.00 | 92 687.00 | 2 959 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 702.00 | 92 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 495.00 | 207 504.00 | 549 991.00 | 757 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 307.00 | 1 296 307.00 | | 1 296 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 019.00 | 325 019.00 | | 325 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 450.00 | 1 515 450.00 | | 1 515 450.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581 934.00 | | 1 581 934.00 | 1 581 934.00 |
UX Autres créances clients | 5 695 321.00 | 5 695 321.00 | | 5 695 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556 339.00 | | 3 556 339.00 | 3 556 339.00 |
VB T. V. A. | 239 867.00 | 239 867.00 | | 239 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070 000.00 | 3 860 000.00 | 210 000.00 | 4 070 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 922.00 | 360 922.00 | | 360 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VP Divers | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 491.00 | 1 037 491.00 | | 1 037 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 976.00 | 189 976.00 | | 189 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761 972.00 | 7 623 699.00 | 5 138 273.00 | 12 761 972.00 |
VW T.V.A. | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 986.00 | 7 425 995.00 | 759 991.00 | 8 185 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 117.00 | 205 974.00 | | 193 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 970.00 | 107 216.00 | | 121 970.00 |
ST Autres comptes | 2 523 040.00 | 3 029 821.00 | | 2 523 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 609.00 | 237 665.00 | | 136 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 636 461.00 | 1 490 464.00 | | 636 461.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 139 846.00 | 135 786.00 | | 139 846.00 |
YT Sous‐traitance | 393 197.00 | 102 806.00 | | 393 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 571 764.00 | 508 515.00 | | 571 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 439.00 | 24 559.00 | | 25 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 556.00 | 230 533.00 | | 218 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 136 010.00 | 3 744 562.00 | | 3 136 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 667 473.00 | 3 752 043.00 | | 3 667 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 746 579.00 | 3 986 022.00 | | 3 746 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |