| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 151 148.00 | 85 026.00 | 66 122.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 889.00 | 1 000 598.00 | 583 291.00 | 1 583 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 054.00 | 36 659.00 | 91 395.00 | 128 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916 744.00 | | 1 916 744.00 | 1 916 744.00 |
AX Avances et acomptes | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 294.00 | 1 141 540.00 | 2 857 754.00 | 3 999 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 412.00 | | 1 407 412.00 | 1 407 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 333.00 | | 501 333.00 | 501 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 985.00 | | 132 985.00 | 132 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887 777.00 | 2 933 377.00 | 4 954 400.00 | 7 887 777.00 |
BZ Autres créances | 2 073 810.00 | | 2 073 810.00 | 2 073 810.00 |
CF Disponibilités | 2 915 018.00 | | 2 915 018.00 | 2 915 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 186 757.00 | 2 933 377.00 | 12 253 379.00 | 15 186 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 186 050.00 | 4 074 918.00 | 15 111 133.00 | 19 186 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 745 000.00 | 1 100 000.00 | | 7 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
DG Autres réserves | 243 469.00 | 243 469.00 | | 243 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 855.00 | | | -1 020 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 926.00 | -1 020 855.00 | | 447 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 070.00 | 269 613.00 | | 217 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 680 696.00 | 640 314.00 | | 7 680 696.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 155.00 | 3 481 582.00 | | 1 311 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 558.00 | 7 771 652.00 | | 1 001 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 937.00 | 1 601 272.00 | | 1 288 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 602.00 | 522 457.00 | | 1 013 602.00 |
EA Autres dettes | 2 615 184.00 | 1 068 859.00 | | 2 615 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 230 437.00 | 14 445 822.00 | | 7 230 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 133.00 | 15 086 136.00 | | 15 111 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 440.00 | 13 445 822.00 | | 5 880 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011 155.00 | 3 481 582.00 | | 1 011 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 933.00 | 170 171.00 | 3 798 104.00 | 3 627 933.00 |
FD Production vendue biens | 18 082 912.00 | 797 297.00 | 18 880 209.00 | 18 082 912.00 |
FG Production vendue services | 834 675.00 | 11 270.00 | 845 945.00 | 834 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 545 520.00 | 978 738.00 | 23 524 258.00 | 22 545 520.00 |
FM Production stockée | | | -67 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 987 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 874 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 298.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 574 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 816.00 | 279 301.00 | | 528 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 398.00 | 53 377.00 | | 754 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 043.00 | 53 377.00 | | 758 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 074.00 | 394.00 | | 10 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 715.00 | 9 341.00 | | 91 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 614.00 | 2 175 129.00 | | 203 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 403.00 | 2 184 864.00 | | 305 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 640.00 | -2 131 487.00 | | 452 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 192.00 | | | -510 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 072 523.00 | 21 001 808.00 | | 25 072 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 624 597.00 | 22 022 663.00 | | 24 624 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 926.00 | -1 020 855.00 | | 447 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 964 422.00 | 662 171.00 | | 964 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 707.00 | 127 827.00 | | 131 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 366.00 | | 1 145 657.00 | 3 025 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 800.00 | 81 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 729.00 | 3 999 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 929.00 | 3 798 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 115.00 | | 1 080 417.00 | 2 825 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 994.00 | | 65 240.00 | 80 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 527.00 | 276 298.00 | 8 285.00 | 873 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 270.00 | 276 298.00 | 8 285.00 | 854 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 840 691.00 | 92 687.00 | | 2 840 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110 927.00 | 110 927.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840 691.00 | 203 614.00 | 110 927.00 | 2 840 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840 691.00 | 203 614.00 | 110 927.00 | 2 840 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 614.00 | 110 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | -49 997.00 | 890 016.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 937.00 | 1 288 937.00 | | 1 288 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 028.00 | 181 028.00 | | 181 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 184.00 | 2 615 184.00 | | 2 615 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 368 095.00 | 4 368 095.00 | | 4 368 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519 682.00 | 3 519 682.00 | | 3 519 682.00 |
VB T. V. A. | 185 607.00 | 185 607.00 | | 185 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 155.00 | 1 011 155.00 | | 1 011 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 210 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 106.00 | 559 106.00 | | 559 106.00 |
VP Divers | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 004.00 | 1 192 004.00 | | 1 192 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 422.00 | 268 422.00 | | 268 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311 444.00 | 10 311 444.00 | | 10 311 444.00 |
VW T.V.A. | 707 372.00 | 707 372.00 | | 707 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230 437.00 | 5 880 440.00 | 1 100 016.00 | 7 230 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 161.00 | 200 214.00 | | 204 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 458.00 | 86 498.00 | | 38 458.00 |
ST Autres comptes | 2 432 213.00 | 1 951 126.00 | | 2 432 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 793.00 | 121 483.00 | | 224 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 612 327.00 | 2 486 470.00 | | 5 612 327.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 561 289.00 | | | 561 289.00 |
YT Sous‐traitance | 115 971.00 | 51 486.00 | | 115 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520 343.00 | 99 108.00 | | 520 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 414.00 | 544.00 | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 177.00 | -11 882.00 | | 20 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 338.00 | 188 332.00 | | 224 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 810 107.00 | 3 435 285.00 | | 5 810 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 132 275.00 | 3 925 224.00 | | 4 132 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 332 194.00 | 2 310 245.00 | | 3 332 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |