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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 151 148.00 | 69 911.00 | 81 237.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 829.00 | 759 323.00 | 820 506.00 | 1 579 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 571.00 | 25 035.00 | 37 536.00 | 62 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 799.00 | | 1 012 799.00 | 1 012 799.00 |
AX Avances et acomptes | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 366.00 | 873 527.00 | 2 151 839.00 | 3 025 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506 051.00 | | 2 506 051.00 | 2 506 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 583.00 | | 568 583.00 | 568 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523 775.00 | | 1 523 775.00 | 1 523 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 596 270.00 | 2 840 691.00 | 6 755 579.00 | 9 596 270.00 |
BZ Autres créances | 1 424 173.00 | | 1 424 173.00 | 1 424 173.00 |
CF Disponibilités | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 774 987.00 | 2 840 691.00 | 12 934 297.00 | 15 774 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 800 354.00 | 3 714 218.00 | 15 086 136.00 | 18 800 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 408 829.00 | | | 3 408 829.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DG Autres réserves | 243 469.00 | | | 243 469.00 |
DH Report à nouveau | | 185 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 855.00 | 106 311.00 | | -1 020 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 613.00 | 212 157.00 | | 269 613.00 |
DL TOTAL (I) | 640 314.00 | 1 603 713.00 | | 640 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481 582.00 | 1 008 392.00 | | 3 481 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 652.00 | 6 822 815.00 | | 7 771 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 272.00 | 911 831.00 | | 1 601 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 457.00 | 346 291.00 | | 522 457.00 |
EA Autres dettes | 1 068 859.00 | 1 089 562.00 | | 1 068 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 445 822.00 | 10 178 892.00 | | 14 445 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 086 136.00 | 11 782 605.00 | | 15 086 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 445 822.00 | 10 178 892.00 | | 13 445 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481 582.00 | 1 008 392.00 | | 3 481 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 463.00 | 218 434.00 | 2 423 897.00 | 2 205 463.00 |
FD Production vendue biens | 15 619 342.00 | 1 573 589.00 | 17 192 931.00 | 15 619 342.00 |
FG Production vendue services | 682 150.00 | 4 200.00 | 686 350.00 | 682 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 506 955.00 | 1 796 223.00 | 20 303 178.00 | 18 506 955.00 |
FM Production stockée | | | -7 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 612 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 205 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 754 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 301.00 | 255 210.00 | | 279 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 377.00 | 207 169.00 | | 53 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 377.00 | 207 879.00 | | 53 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175 129.00 | | | 2 175 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 864.00 | | | 2 184 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131 487.00 | 207 879.00 | | -2 131 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 001 808.00 | 22 535 915.00 | | 21 001 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 022 663.00 | 22 429 605.00 | | 22 022 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 855.00 | 106 311.00 | | -1 020 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662 171.00 | 642 595.00 | | 662 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 827.00 | | | 127 827.00 |