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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 151 148.00 | 130 370.00 | 20 777.00 | 151 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 395.00 | 805 951.00 | 63 444.00 | 869 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 623.00 | 85 149.00 | 53 474.00 | 138 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 468 685.00 | | 3 468 685.00 | 3 468 685.00 |
AX Avances et acomptes | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523 734.00 | | 1 523 734.00 | 1 523 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 378 237.00 | 1 040 728.00 | 5 337 509.00 | 6 378 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549 978.00 | | 1 549 978.00 | 1 549 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 749.00 | 118 694.00 | 376 054.00 | 494 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666 284.00 | 2 891 232.00 | 5 775 051.00 | 8 666 284.00 |
BZ Autres créances | 3 230 816.00 | | 3 230 816.00 | 3 230 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 900.00 | | 800 900.00 | 800 900.00 |
CF Disponibilités | 3 089 933.00 | | 3 089 933.00 | 3 089 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 130.00 | | 161 130.00 | 161 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 993 789.00 | 3 009 927.00 | 14 983 862.00 | 17 993 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 372 026.00 | 4 050 654.00 | 20 321 371.00 | 24 372 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 745 000.00 | 7 745 000.00 | | 7 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 176.00 | 116 727.00 | | 156 176.00 |
DG Autres réserves | 1 724 233.00 | 974 696.00 | | 1 724 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 483.00 | 788 986.00 | | 1 296 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610 000.00 | 145 690.00 | | 610 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 531 891.00 | 9 771 099.00 | | 11 531 891.00 |
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 010 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 491.00 | 757 495.00 | | 557 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 998.00 | 1 296 307.00 | | 2 256 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 831.00 | 546 733.00 | | 458 831.00 |
EA Autres dettes | 1 316 161.00 | 1 515 450.00 | | 1 316 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 599 480.00 | 8 185 986.00 | | 8 599 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 321 371.00 | 18 157 084.00 | | 20 321 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722 534.00 | 7 425 995.00 | | 4 722 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 677.00 | | 1 293 677.00 | 1 293 677.00 |
FD Production vendue biens | 30 353 902.00 | 331 859.00 | 30 685 761.00 | 30 353 902.00 |
FG Production vendue services | 395 965.00 | 397 096.00 | 793 061.00 | 395 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 043 544.00 | 728 955.00 | 32 772 499.00 | 32 043 544.00 |
FM Production stockée | | | 127 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 625 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 865 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 350 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626 596.00 | 1 027 858.00 | | 626 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 138.00 | 129 267.00 | | 274 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 827.00 | 164 957.00 | | 309 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 218 775.00 | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 439 431.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 417.00 | -274 474.00 | | 308 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 599.00 | -360 922.00 | | -177 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 590 812.00 | 23 739 511.00 | | 34 590 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 294 329.00 | 22 950 525.00 | | 33 294 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 483.00 | 788 986.00 | | 1 296 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 153 591.00 | 636 461.00 | | 1 153 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 405.00 | 139 846.00 | | 144 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 993.00 | | 948 754.00 | 6 105 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 150.00 | 1 525 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 510.00 | 6 378 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 360.00 | 4 733 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 801.00 | | 940 804.00 | 4 402 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 934.00 | | 7 950.00 | 1 583 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 255.00 | 48 473.00 | | 992 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 998.00 | 48 473.00 | | 972 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 126.00 | | 130 432.00 | 249 126.00 |
6T Sur comptes clients | 2 978 384.00 | 1 649.00 | 88 800.00 | 2 978 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227 510.00 | 1 649.00 | 219 233.00 | 3 227 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227 510.00 | 1 649.00 | 219 233.00 | 3 227 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | 219 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 491.00 | 200 004.00 | 357 487.00 | 557 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 998.00 | 2 256 998.00 | | 2 256 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 367.00 | 254 367.00 | | 254 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 161.00 | 1 316 161.00 | | 1 316 161.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523 734.00 | | 1 523 734.00 | 1 523 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 197 096.00 | 5 197 096.00 | | 5 197 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469 188.00 | 3 469 188.00 | | 3 469 188.00 |
VB T. V. A. | 227 186.00 | 227 186.00 | | 227 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 000.00 | 490 541.00 | 3 519 459.00 | 4 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 004.00 | | | 270 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 635.00 | 555 635.00 | | 555 635.00 |
VP Divers | 301 779.00 | 301 779.00 | | 301 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 916.00 | 2 145 916.00 | | 2 145 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 583 964.00 | 12 060 230.00 | 1 523 734.00 | 13 583 964.00 |
VW T.V.A. | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 480.00 | 4 722 534.00 | 3 876 946.00 | 8 599 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 075.00 | 193 117.00 | | 143 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 571.00 | 121 970.00 | | 214 571.00 |
ST Autres comptes | 3 090 172.00 | 2 523 040.00 | | 3 090 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 536.00 | 136 609.00 | | 147 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 643 638.00 | 636 461.00 | | 3 643 638.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 45 896.00 | 139 846.00 | | 45 896.00 |
YT Sous‐traitance | 205 848.00 | 393 197.00 | | 205 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 390.00 | 571 764.00 | | 544 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 226.00 | 25 439.00 | | 21 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 301.00 | 218 556.00 | | 164 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 421 471.00 | 3 136 010.00 | | 6 421 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 385 925.00 | 3 667 473.00 | | 6 385 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 202 517.00 | 3 746 579.00 | | 4 202 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |