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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 248.00 | 5 115.00 | 14 134.00 | 19 248.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 527.00 | 82 540.00 | 29 988.00 | 112 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 990.00 | 25 511.00 | 11 479.00 | 36 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 846.00 | 113 165.00 | 325 681.00 | 438 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 901.00 | 3 484.00 | 124 417.00 | 127 901.00 |
BZ Autres créances | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CF Disponibilités | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 963.00 | 3 484.00 | 353 479.00 | 356 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 808.00 | 116 649.00 | 679 159.00 | 795 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 113.00 | 250 932.00 | | 361 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 828.00 | 125 181.00 | | 126 828.00 |
DL TOTAL (I) | 498 941.00 | 387 113.00 | | 498 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 588.00 | 87 249.00 | | 52 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 614.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 713.00 | 25 955.00 | | 17 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 679.00 | 94 463.00 | | 107 679.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 3 640.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 219.00 | 211 920.00 | | 180 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 159.00 | 599 033.00 | | 679 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 329.00 | 159 333.00 | | 162 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 579.00 | | 37 266.00 | 401 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 500.00 | | 14 748.00 | 274 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 999.00 | | 22 518.00 | 126 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 926.00 | 14 239.00 | | 98 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 615.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 426.00 | 13 625.00 | | 94 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | 1 840.00 | 1 865.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | 1 840.00 | 1 865.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | 1 840.00 | 1 865.00 | 3 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 588.00 | 34 698.00 | 17 890.00 | 52 588.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 815.00 | 190 815.00 | | 190 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 219.00 | 162 329.00 | 17 890.00 | 180 219.00 |