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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 138.00 | 8 126.00 | 3 013.00 | 11 138.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 461.00 | 113 388.00 | 49 073.00 | 162 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 540.00 | 38 053.00 | 29 487.00 | 67 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 219.00 | 159 566.00 | 351 652.00 | 511 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 697.00 | 3 484.00 | 143 213.00 | 146 697.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 153 016.00 | | 153 016.00 | 153 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 332.00 | 3 484.00 | 346 848.00 | 350 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 551.00 | 163 050.00 | 698 500.00 | 861 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 696.00 | 457 941.00 | | 468 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 500.00 | 40 755.00 | | 64 500.00 |
DL TOTAL (I) | 544 196.00 | 509 696.00 | | 544 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 957.00 | 92 131.00 | | 47 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 899.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 178.00 | 16 213.00 | | 32 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 259.00 | 112 536.00 | | 73 259.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 2 053.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 304.00 | 223 831.00 | | 154 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 500.00 | 733 527.00 | | 698 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 938.00 | 223 831.00 | | 132 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745.00 | | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 666.00 | | 41 553.00 | 469 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 939.00 | | 4 199.00 | 276 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 646.00 | | 37 354.00 | 192 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 371.00 | 26 195.00 | | 133 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 2 511.00 | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 756.00 | 23 684.00 | | 127 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 957.00 | 26 591.00 | 21 366.00 | 47 957.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 166.00 | 153 166.00 | | 153 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 304.00 | 132 938.00 | 21 366.00 | 154 304.00 |