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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 5 615.00 | 1 325.00 | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 139.00 | 96 526.00 | 41 613.00 | 138 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 507.00 | 31 231.00 | 23 277.00 | 54 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 666.00 | 133 371.00 | 336 295.00 | 469 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 706.00 | 3 484.00 | 154 222.00 | 157 706.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 171 947.00 | | 171 947.00 | 171 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 717.00 | 3 484.00 | 397 233.00 | 400 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 382.00 | 136 855.00 | 733 527.00 | 870 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 941.00 | 361 113.00 | | 457 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | 126 828.00 | | 40 755.00 |
DL TOTAL (I) | 509 696.00 | 498 941.00 | | 509 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 131.00 | 52 588.00 | | 92 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 143.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 17 713.00 | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 536.00 | 107 679.00 | | 112 536.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 2 096.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 831.00 | 180 219.00 | | 223 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 527.00 | 679 159.00 | | 733 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 831.00 | 162 329.00 | | 223 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 846.00 | | 47 199.00 | 438 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 378.00 | 469 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 748.00 | 276 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 192 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 248.00 | | 2 439.00 | 289 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 518.00 | | 44 759.00 | 149 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 165.00 | 21 285.00 | 1 079.00 | 113 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 1 128.00 | 628.00 | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 051.00 | 20 157.00 | 451.00 | 108 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 670.00 | 185 670.00 | | 185 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 831.00 | 223 831.00 | | 223 831.00 |