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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 019.00 | 9 624.00 | 6 395.00 | 16 019.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 768.00 | 142 059.00 | 54 708.00 | 196 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 069.00 | 58 760.00 | 47 309.00 | 106 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 935.00 | 210 443.00 | 378 492.00 | 588 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 277 759.00 | | 277 759.00 | 277 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 482.00 | | 478 482.00 | 478 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 417.00 | 210 443.00 | 856 974.00 | 1 067 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 577.00 | 493 196.00 | | 505 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 421.00 | 52 381.00 | | 125 421.00 |
DL TOTAL (I) | 641 998.00 | 556 577.00 | | 641 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188.00 | 34 700.00 | | 8 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 1 303.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 423.00 | 36 868.00 | | 67 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 582.00 | 142 287.00 | | 133 582.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | 562.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 976.00 | 215 720.00 | | 214 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 974.00 | 772 297.00 | | 856 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 414.00 | 207 766.00 | | 214 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 131.00 | | 57 299.00 | 249 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 607.00 | 35 430.00 | 3 594.00 | 178 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 1 733.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 716.00 | 33 697.00 | 3 594.00 | 170 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188.00 | 7 626.00 | 562.00 | 8 188.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 976.00 | 214 414.00 | 562.00 | 214 976.00 |