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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 7 891.00 | 808.00 | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 848.00 | 123 724.00 | 47 124.00 | 170 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 283.00 | 46 992.00 | 31 292.00 | 78 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 910.00 | 178 607.00 | 349 304.00 | 527 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 257 360.00 | | 257 360.00 | 257 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 994.00 | | 422 994.00 | 422 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 904.00 | 178 607.00 | 772 297.00 | 950 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 196.00 | 468 696.00 | | 493 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 381.00 | 64 500.00 | | 52 381.00 |
DL TOTAL (I) | 556 577.00 | 544 196.00 | | 556 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 700.00 | 47 957.00 | | 34 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 745.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 868.00 | 32 178.00 | | 36 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 287.00 | 73 259.00 | | 142 287.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 166.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 720.00 | 154 304.00 | | 215 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 297.00 | 698 500.00 | | 772 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 766.00 | 132 938.00 | | 207 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 219.00 | | 24 147.00 | 511 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455.00 | 527 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 278 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 249 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 138.00 | | | 281 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 001.00 | | 24 147.00 | 230 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 566.00 | 26 495.00 | 7 455.00 | 159 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 2 204.00 | 2 439.00 | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 441.00 | 24 291.00 | 5 016.00 | 151 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 700.00 | 26 746.00 | 7 954.00 | 34 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 720.00 | 207 766.00 | 7 954.00 | 215 720.00 |