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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 121.00 | 28 678.00 | 103 443.00 | 132 121.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 113 481.00 | 14 672.00 | 98 808.00 | 113 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 088.00 | 13 479.00 | 103 609.00 | 117 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 311.00 | 56 830.00 | 466 481.00 | 523 311.00 |
BT Marchandises | 275 806.00 | | 275 806.00 | 275 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BZ Autres créances | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
CF Disponibilités | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 522.00 | | 467 522.00 | 467 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 834.00 | 56 830.00 | 934 004.00 | 990 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 131.00 | | | 606 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 533.00 | | | 879 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 004.00 | | | 934 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 377.00 | | | 444 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 929.00 | | 610 929.00 | 610 929.00 |
FG Production vendue services | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 180.00 | | 672 180.00 | 672 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 744.00 | | | -10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 956.00 | | | 740 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 484.00 | | | 736 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 523 311.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 830.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 780.00 | 180 780.00 | | 180 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | 1 200.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 037.00 | 86 031.00 | 357 527.00 | 521 037.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VP Divers | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 538.00 | 183 118.00 | 9 420.00 | 192 538.00 |
VW T.V.A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 383.00 | 444 377.00 | 357 527.00 | 879 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
ST Autres comptes | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 753.00 | | | 177 753.00 |