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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 121.00 | 81 526.00 | 50 594.00 | 132 121.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 113 481.00 | 37 368.00 | 76 112.00 | 113 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 246.00 | 39 922.00 | 96 323.00 | 136 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 393.00 | 158 818.00 | 384 574.00 | 543 393.00 |
BT Marchandises | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
BZ Autres créances | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 327.00 | | 471 327.00 | 471 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 720.00 | 158 818.00 | 855 902.00 | 1 014 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 003.00 | 4 471.00 | | 7 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 849.00 | 2 532.00 | | 16 849.00 |
DL TOTAL (I) | 73 853.00 | 57 003.00 | | 73 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 527.00 | 523 901.00 | | 431 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 608.00 | 167 088.00 | | 154 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 890.00 | 87 134.00 | | 96 890.00 |
EA Autres dettes | 98 932.00 | 81 599.00 | | 98 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 048.00 | 859 813.00 | | 782 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 902.00 | 916 816.00 | | 855 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 992.00 | 512 067.00 | | 522 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 479.00 | | 700 479.00 | 700 479.00 |
FG Production vendue services | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 681.00 | | 713 681.00 | 713 681.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 406.00 | |
GE Autres charges | | | 9 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 6 896.00 | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 6 896.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | -6 896.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 331.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 170.00 | 662 107.00 | | 720 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 320.00 | 659 575.00 | | 703 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 849.00 | 2 532.00 | | 16 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 603.00 | 13 087.00 | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 562.00 | | 1 830.00 | 541 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 727.00 | | | 249 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | 1 830.00 | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 412.00 | 52 406.00 | | 106 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 102.00 | 26 424.00 | | 55 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 309.00 | 25 981.00 | | 51 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
UX Autres créances clients | 135 158.00 | 135 158.00 | | 135 158.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 655.00 | 88 689.00 | 258 966.00 | 347 655.00 |
VI Groupe et associés | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 139.00 | 204 595.00 | 11 544.00 | 216 139.00 |
VW T.V.A. | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 958.00 | 522 992.00 | 258 966.00 | 781 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 577.00 | 12 546.00 | | 10 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | 2 157.00 | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 64 872.00 | 68 378.00 | | 64 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 686.00 | 75 012.00 | | 70 686.00 |
YT Sous‐traitance | 3 620.00 | 1 820.00 | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 577.00 | 12 546.00 | | 10 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 389.00 | 97 301.00 | | 142 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 119.00 | 80 255.00 | | 93 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 325.00 | 147 368.00 | | 141 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |