| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 121.00 | 132 116.00 | 5.00 | 132 121.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 113 481.00 | 60 065.00 | 53 416.00 | 113 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 731.00 | 73 311.00 | 88 419.00 | 161 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 088.00 | 265 493.00 | 302 595.00 | 568 088.00 |
BT Marchandises | 271 613.00 | | 271 613.00 | 271 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 506.00 | | 166 506.00 | 166 506.00 |
BZ Autres créances | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
CF Disponibilités | 111 055.00 | | 111 055.00 | 111 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 277.00 | | 651 277.00 | 651 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 365.00 | 265 493.00 | 953 872.00 | 1 219 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 098.00 | 18 853.00 | | 45 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 576.00 | 26 245.00 | | 49 576.00 |
DL TOTAL (I) | 149 675.00 | 100 098.00 | | 149 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 376.00 | 472 256.00 | | 354 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 727.00 | 201 605.00 | | 239 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 878.00 | 81 052.00 | | 85 878.00 |
EA Autres dettes | 124 111.00 | 82 054.00 | | 124 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 197.00 | 837 071.00 | | 804 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 872.00 | 937 169.00 | | 953 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 390.00 | 623 684.00 | | 677 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 183.00 | | 864 183.00 | 864 183.00 |
FG Production vendue services | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 319.00 | | 879 319.00 | 879 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 941.00 | |
GE Autres charges | | | 22 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 979.00 | 3 180.00 | | 12 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073.00 | 3 180.00 | | 20 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 16 672.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 942.00 | 16 672.00 | | 9 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 130.00 | -13 492.00 | | 10 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 4 774.00 | | 12 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 770.00 | 874 778.00 | | 919 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 194.00 | 848 532.00 | | 870 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 576.00 | 26 245.00 | | 49 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 145.00 | 6 897.00 | | 15 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 018.00 | | 18 648.00 | 558 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 578.00 | 568 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 533.00 | 275 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 098.00 | | 18 648.00 | 265 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 782.00 | 53 941.00 | 1 231.00 | 212 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 951.00 | 24 164.00 | | 107 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 831.00 | 29 777.00 | 1 231.00 | 104 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 727.00 | 239 727.00 | | 239 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 202.00 | 190 498.00 | 126 704.00 | 317 202.00 |
VI Groupe et associés | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 362.00 | 279 362.00 | | 279 362.00 |
VW T.V.A. | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 095.00 | 677 390.00 | 126 704.00 | 804 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | 5 561.00 | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37.00 | 211.00 | | 37.00 |
ST Autres comptes | 76 418.00 | 57 123.00 | | 76 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 592.00 | 58 879.00 | | 60 592.00 |
YT Sous‐traitance | 23 919.00 | 13 634.00 | | 23 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 868.00 | 11 901.00 | | 9 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 624.00 | 17 462.00 | | 16 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 187.00 | 162 595.00 | | 174 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 209.00 | 116 325.00 | | 117 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 967.00 | 133 897.00 | | 160 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |