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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 121.00 | 55 102.00 | 77 019.00 | 132 121.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 113 481.00 | 26 020.00 | 87 460.00 | 113 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 246.00 | 25 289.00 | 110 957.00 | 136 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 562.00 | 106 412.00 | 435 150.00 | 541 562.00 |
BT Marchandises | 257 923.00 | | 257 923.00 | 257 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
BZ Autres créances | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 666.00 | | 481 666.00 | 481 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 228.00 | 106 412.00 | 916 816.00 | 1 023 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | 4 471.00 | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 57 003.00 | 54 471.00 | | 57 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 901.00 | 606 131.00 | | 523 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 088.00 | 180 780.00 | | 167 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 134.00 | 81 191.00 | | 87 134.00 |
EA Autres dettes | 81 599.00 | 11 279.00 | | 81 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 813.00 | 879 533.00 | | 859 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 816.00 | 934 004.00 | | 916 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 067.00 | 444 377.00 | | 512 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 455.00 | | 573 455.00 | 573 455.00 |
FG Production vendue services | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 113.00 | | 607 113.00 | 607 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 582.00 | |
GE Autres charges | | | 8 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 896.00 | 10 744.00 | | 6 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | 10 744.00 | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 896.00 | -10 744.00 | | -6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 107.00 | 740 956.00 | | 662 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 575.00 | 736 484.00 | | 659 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532.00 | 4 471.00 | | 2 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 087.00 | 8 256.00 | | 13 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 311.00 | | 19 451.00 | 523 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 541 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 569.00 | | 19 158.00 | 230 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 293.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 830.00 | 49 582.00 | | 56 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 678.00 | 26 424.00 | | 28 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | 23 157.00 | | 28 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 088.00 | 167 088.00 | | 167 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 140 821.00 | | | 140 821.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 005.00 | 87 349.00 | 347 655.00 | 435 005.00 |
VI Groupe et associés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VP Divers | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 680.00 | 222 966.00 | 9 713.00 | 232 680.00 |
VW T.V.A. | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 723.00 | 512 067.00 | 347 655.00 | 859 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 546.00 | 9 497.00 | | 12 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 157.00 | 4 488.00 | | 2 157.00 |
ST Autres comptes | 68 378.00 | 89 123.00 | | 68 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 012.00 | 82 120.00 | | 75 012.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | 2 021.00 | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 539.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 546.00 | 14 036.00 | | 12 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 301.00 | 121 083.00 | | 97 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 255.00 | 143 282.00 | | 80 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 368.00 | 177 753.00 | | 147 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |