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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 121.00 | 107 951.00 | 24 170.00 | 132 121.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 113 481.00 | 48 716.00 | 64 764.00 | 113 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 834.00 | 4 482.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 300.00 | 55 280.00 | 91 020.00 | 146 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 018.00 | 212 782.00 | 345 235.00 | 558 018.00 |
BT Marchandises | 263 575.00 | | 263 575.00 | 263 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
BZ Autres créances | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
CF Disponibilités | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 933.00 | | 591 933.00 | 591 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 952.00 | 212 782.00 | 937 169.00 | 1 149 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 853.00 | 7 003.00 | | 18 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245.00 | 16 849.00 | | 26 245.00 |
DL TOTAL (I) | 100 098.00 | 73 853.00 | | 100 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 256.00 | 431 527.00 | | 472 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 90.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 605.00 | 154 608.00 | | 201 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 052.00 | 96 890.00 | | 81 052.00 |
EA Autres dettes | 82 054.00 | 98 932.00 | | 82 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 071.00 | 782 048.00 | | 837 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 169.00 | 855 902.00 | | 937 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 684.00 | 522 992.00 | | 623 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 389.00 | | 801 389.00 | 801 389.00 |
FG Production vendue services | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 440.00 | | 818 440.00 | 818 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 964.00 | |
GE Autres charges | | | 12 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | 4 398.00 | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 4 398.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 672.00 | 2 554.00 | | 16 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 672.00 | 2 554.00 | | 16 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 492.00 | 1 843.00 | | -13 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 3 727.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 778.00 | 720 170.00 | | 874 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 532.00 | 703 320.00 | | 848 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 245.00 | 16 849.00 | | 26 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 897.00 | 12 603.00 | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 393.00 | | 17 125.00 | 543 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 558 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 727.00 | | 15 370.00 | 249 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 544.00 | | 1 754.00 | 11 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 818.00 | 53 964.00 | | 158 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 526.00 | 26 424.00 | | 81 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 291.00 | 27 539.00 | | 77 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 830.00 | 192 545.00 | 213 284.00 | 405 830.00 |
VI Groupe et associés | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 021.00 | 238 021.00 | | 238 021.00 |
VW T.V.A. | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 969.00 | 623 684.00 | 213 284.00 | 836 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | 10 577.00 | | 5 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211.00 | 2 145.00 | | 211.00 |
ST Autres comptes | 57 123.00 | 64 872.00 | | 57 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 879.00 | 70 686.00 | | 58 879.00 |
YT Sous‐traitance | 13 634.00 | 3 620.00 | | 13 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 462.00 | 10 577.00 | | 17 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 595.00 | 142 389.00 | | 162 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 325.00 | 93 119.00 | | 116 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 897.00 | 141 325.00 | | 133 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |