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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 113 481.00 | 71 413.00 | 42 068.00 | 113 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 124.00 | 92 170.00 | 69 954.00 | 162 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 972.00 | 295 704.00 | 273 267.00 | 568 972.00 |
BT Marchandises | 288 080.00 | | 288 080.00 | 288 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 459.00 | | 155 459.00 | 155 459.00 |
BZ Autres créances | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
CF Disponibilités | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 407.00 | | 659 407.00 | 659 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 378.00 | 295 704.00 | 932 674.00 | 1 228 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 675.00 | 45 098.00 | | 94 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 972.00 | 49 577.00 | | 45 972.00 |
DL TOTAL (I) | 195 647.00 | 149 675.00 | | 195 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 647.00 | 354 377.00 | | 216 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 036.00 | 239 728.00 | | 267 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 760.00 | 85 878.00 | | 94 760.00 |
EA Autres dettes | 158 584.00 | 124 112.00 | | 158 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 027.00 | 804 197.00 | | 737 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 674.00 | 953 873.00 | | 932 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 088.00 | | 884.00 | 568 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 213.00 | | 392.00 | 275 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | 492.00 | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 493.00 | 30 211.00 | | 265 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 116.00 | 6.00 | | 132 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 377.00 | 30 206.00 | | 133 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 036.00 | 267 036.00 | | 267 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 647.00 | 116 507.00 | 100 140.00 | 216 647.00 |
VI Groupe et associés | 152 877.00 | 152 877.00 | | 152 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
VP Divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 972.00 | 249 879.00 | 11 093.00 | 260 972.00 |
VW T.V.A. | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 027.00 | 636 887.00 | 100 140.00 | 737 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |