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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AH Fonds commercial | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
AN Terrains | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AP Constructions | 463 657.00 | 462 110.00 | 1 548.00 | 463 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 659.00 | 135 824.00 | 33 835.00 | 169 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 230.00 | 2 421 535.00 | 344 695.00 | 2 766 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 524.00 | 3 029 182.00 | 671 342.00 | 3 700 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 152.00 | | 344 152.00 | 344 152.00 |
BZ Autres créances | 1 253 291.00 | | 1 253 291.00 | 1 253 291.00 |
CF Disponibilités | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 309.00 | | 1 712 309.00 | 1 712 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 833.00 | 3 029 182.00 | 2 383 651.00 | 5 412 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
DG Autres réserves | 1 241 607.00 | 1 246 035.00 | | 1 241 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 202.00 | 148 573.00 | | 136 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 834.00 | 1 559 633.00 | | 1 542 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 565.00 | 56 678.00 | | 81 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 252.00 | 740 118.00 | | 759 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 817.00 | 796 796.00 | | 840 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 651.00 | 2 356 428.00 | | 2 383 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 189.00 | 789 531.00 | | 833 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 779 978.00 | | 3 779 978.00 | 3 779 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 978.00 | | 3 779 978.00 | 3 779 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 084.00 | 19 419.00 | | 22 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 956.00 | 3 915 455.00 | | 3 890 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 754.00 | 3 766 882.00 | | 3 754 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 202.00 | 148 573.00 | | 136 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 396.00 | | 128.00 | 3 700 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 408 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 312.00 | | | 3 408 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 041.00 | | 128.00 | 17 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 483.00 | 175 699.00 | | 2 853 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 770.00 | 175 699.00 | | 2 843 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 223.00 | 367 223.00 | | 367 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 665.00 | 293 037.00 | 7 628.00 | 300 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
UX Autres créances clients | 344 152.00 | | | 344 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 443.00 | | | 1 063 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 957.00 | | | 155 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 694.00 | 1 602 525.00 | 17 169.00 | 1 619 694.00 |
VW T.V.A. | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 817.00 | 833 189.00 | 7 628.00 | 840 817.00 |