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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
AN Terrains | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AP Constructions | 463 657.00 | 463 653.00 | 4.00 | 463 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 004.00 | 133 845.00 | 18 160.00 | 152 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 085.00 | 2 371 968.00 | 203 117.00 | 2 575 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 126.00 | 2 969 466.00 | 512 660.00 | 3 482 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 774.00 | | 232 774.00 | 232 774.00 |
BZ Autres créances | 1 596 574.00 | | 1 596 574.00 | 1 596 574.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 424.00 | | 1 850 424.00 | 1 850 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 550.00 | 2 969 466.00 | 2 363 084.00 | 5 332 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
DG Autres réserves | 1 224 809.00 | 1 241 607.00 | | 1 224 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 166.00 | 136 202.00 | | 92 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 000.00 | 1 542 834.00 | | 1 482 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 898.00 | 81 565.00 | | 171 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 185.00 | 759 252.00 | | 709 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 084.00 | 840 817.00 | | 881 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 084.00 | 2 383 651.00 | | 2 363 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 502.00 | 833 189.00 | | 873 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 743 173.00 | | 3 743 173.00 | 3 743 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 173.00 | | 3 743 173.00 | 3 743 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 797.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 178.00 | 110 971.00 | | 135 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 180.00 | 3 890 956.00 | | 3 884 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 015.00 | 3 754 754.00 | | 3 792 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 166.00 | 136 202.00 | | 92 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 824.00 | | 114.00 | 3 700 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 799.00 | 3 482 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 799.00 | 3 199 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 312.00 | | | 3 408 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 169.00 | | 114.00 | 17 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 182.00 | 158 797.00 | 218 512.00 | 3 029 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 469.00 | 158 797.00 | 208 799.00 | 3 019 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 898.00 | 171 898.00 | | 171 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 893.00 | 327 893.00 | | 327 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 855.00 | 265 273.00 | 7 582.00 | 272 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
UX Autres créances clients | 232 774.00 | 232 774.00 | | 232 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VB T. V. A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 743.00 | 1 452 743.00 | | 1 452 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 204.00 | 433.00 | 84 771.00 | 85 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 558.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 517.00 | 1 749 483.00 | 102 054.00 | 1 851 517.00 |
VW T.V.A. | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 084.00 | 873 502.00 | 7 582.00 | 881 084.00 |