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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
AN Terrains | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AP Constructions | 236 482.00 | 236 482.00 | | 236 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 413.00 | 2 055 413.00 | | 2 055 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 829.00 | 2 443 899.00 | 287 930.00 | 2 731 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
BZ Autres créances | 2 114 022.00 | | 2 114 022.00 | 2 114 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 204 842.00 | | 204 842.00 | 204 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 172.00 | | 2 555 172.00 | 2 555 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 002.00 | 2 443 899.00 | 2 843 102.00 | 5 287 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 657 082.00 | 1 534 875.00 | | 1 657 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 363.00 | 122 207.00 | | 133 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 470.00 | 1 822 107.00 | | 1 955 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 440.00 | 116 691.00 | | 91 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 966.00 | 585 391.00 | | 759 966.00 |
EA Autres dettes | 36 227.00 | 522 671.00 | | 36 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 633.00 | 1 224 753.00 | | 887 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 102.00 | 3 046 861.00 | | 2 843 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 366 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 366 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 801.00 | 29 633.00 | | 44 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 553.00 | 2 762 731.00 | | 3 432 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 191.00 | 2 640 525.00 | | 3 299 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 363.00 | 122 207.00 | | 133 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 785.00 | | 44.00 | 2 731 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 665.00 | | | 2 452 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 790.00 | | 44.00 | 13 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 899.00 | | | 2 443 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 899.00 | | | 2 443 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 058.00 | 414 058.00 | | 414 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 064.00 | 264 064.00 | | 264 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 222 748.00 | 222 748.00 | | 222 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 305.00 | 2 098 305.00 | | 2 098 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 165.00 | 2 350 330.00 | 13 835.00 | 2 364 165.00 |
VW T.V.A. | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 633.00 | 887 633.00 | | 887 633.00 |