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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
AN Terrains | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AP Constructions | 236 482.00 | 236 482.00 | | 236 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 413.00 | 2 055 413.00 | | 2 055 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 785.00 | 2 443 899.00 | 287 886.00 | 2 731 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 518 184.00 | | 2 518 184.00 | 2 518 184.00 |
CF Disponibilités | 238 443.00 | | 238 443.00 | 238 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 975.00 | | 2 758 975.00 | 2 758 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 760.00 | 2 443 899.00 | 3 046 861.00 | 5 490 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
DG Autres réserves | 1 534 875.00 | 1 463 795.00 | | 1 534 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 207.00 | 71 080.00 | | 122 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 107.00 | 1 699 900.00 | | 1 822 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 691.00 | 138 193.00 | | 116 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 391.00 | 649 410.00 | | 585 391.00 |
EA Autres dettes | 522 671.00 | 285 016.00 | | 522 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 753.00 | 1 072 618.00 | | 1 224 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 861.00 | 2 772 519.00 | | 3 046 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 626 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 626 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 633.00 | 12 165.00 | | 29 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 731.00 | 3 024 262.00 | | 2 762 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 525.00 | 2 953 182.00 | | 2 640 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 207.00 | 71 080.00 | | 122 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 931.00 | | 67.00 | 2 870 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 213.00 | 2 731 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 213.00 | 2 452 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 878.00 | | | 2 591 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | 67.00 | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 569.00 | 544.00 | 139 213.00 | 2 582 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 569.00 | 544.00 | 139 213.00 | 2 582 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 343.00 | 267 343.00 | | 267 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 979.00 | 239 512.00 | 5 467.00 | 244 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 671.00 | 522 671.00 | | 522 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 394 053.00 | 2 394 053.00 | | 2 394 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 322.00 | 2 520 532.00 | 13 790.00 | 2 534 322.00 |
VW T.V.A. | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 753.00 | 1 219 286.00 | 5 467.00 | 1 224 753.00 |