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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
AN Terrains | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AP Constructions | 236 482.00 | 236 482.00 | | 236 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 004.00 | 149 520.00 | 2 484.00 | 152 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 557.00 | 2 464 172.00 | 71 385.00 | 2 535 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 645.00 | 2 850 174.00 | 365 471.00 | 3 215 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 195.00 | | 333 195.00 | 333 195.00 |
BZ Autres créances | 1 688 747.00 | | 1 688 747.00 | 1 688 747.00 |
CF Disponibilités | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 863.00 | | 2 100 863.00 | 2 100 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 508.00 | 2 850 174.00 | 2 466 334.00 | 5 316 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
DG Autres réserves | 1 316 975.00 | 1 224 809.00 | | 1 316 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 820.00 | 92 166.00 | | 146 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 820.00 | 1 482 000.00 | | 1 628 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 429.00 | 171 898.00 | | 126 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 084.00 | 709 185.00 | | 711 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 513.00 | 881 084.00 | | 837 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 334.00 | 2 363 084.00 | | 2 466 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 652.00 | 873 502.00 | | 830 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 754.00 | | 3 659 754.00 | 3 659 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 754.00 | | 3 659 754.00 | 3 659 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 144.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 503.00 | 135 178.00 | | 86 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 114.00 | | | -8 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 533.00 | 3 884 180.00 | | 3 753 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 713.00 | 3 792 015.00 | | 3 606 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 820.00 | 92 166.00 | | 146 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 126.00 | | 223.00 | 3 482 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 703.00 | 3 215 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 703.00 | 2 932 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 513.00 | | | 3 199 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 283.00 | | 223.00 | 17 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 467.00 | 140 143.00 | 259 435.00 | 2 969 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 467.00 | 140 143.00 | 259 435.00 | 2 969 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 429.00 | 126 429.00 | | 126 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 238.00 | 365 238.00 | | 365 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 086.00 | 243 225.00 | 6 861.00 | 250 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
UX Autres créances clients | 333 195.00 | 333 195.00 | | 333 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 833.00 | 1 662 833.00 | | 1 662 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 231.00 | 2 023 725.00 | 17 506.00 | 2 041 231.00 |
VW T.V.A. | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 512.00 | 830 651.00 | 6 861.00 | 837 512.00 |