| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
AN Terrains | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AP Constructions | 236 482.00 | 236 482.00 | | 236 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 626.00 | 2 194 083.00 | 544.00 | 2 194 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 931.00 | 2 582 569.00 | 288 362.00 | 2 870 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
BZ Autres créances | 2 281 406.00 | | 2 281 406.00 | 2 281 406.00 |
CF Disponibilités | 117 369.00 | | 117 369.00 | 117 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 484 156.00 | | 2 484 156.00 | 2 484 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 088.00 | 2 582 569.00 | 2 772 519.00 | 5 355 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
DG Autres réserves | 1 463 795.00 | 1 316 975.00 | | 1 463 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 080.00 | 146 820.00 | | 71 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 900.00 | 1 628 820.00 | | 1 699 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 193.00 | 126 429.00 | | 138 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 410.00 | 711 084.00 | | 649 410.00 |
EA Autres dettes | 285 016.00 | | | 285 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 618.00 | 837 513.00 | | 1 072 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 519.00 | 2 466 334.00 | | 2 772 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 712.00 | 830 652.00 | | 1 066 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 601.00 | | 2 950 601.00 | 2 950 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 601.00 | | 2 950 601.00 | 2 950 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 441.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 151.00 | 86 503.00 | | 71 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 8 114.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 885.00 | 7 268.00 | | 43 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 983.00 | 15 383.00 | | 43 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 983.00 | -8 114.00 | | -43 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 23 943.00 | | 12 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 262.00 | 3 753 533.00 | | 3 024 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 182.00 | 3 606 713.00 | | 2 953 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 080.00 | 146 820.00 | | 71 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 645.00 | | 46.00 | 3 215 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 829.00 | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 760.00 | 2 870 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 931.00 | 2 591 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 809.00 | | | 2 932 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 506.00 | | 46.00 | 17 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 174.00 | 29 440.00 | 297 046.00 | 2 850 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 174.00 | 29 440.00 | 297 046.00 | 2 850 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 274.00 | 250 274.00 | | 250 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 334.00 | 310 428.00 | 5 906.00 | 316 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 016.00 | 285 016.00 | | 285 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 179 807.00 | 2 179 807.00 | | 2 179 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 509.00 | 2 366 786.00 | 13 723.00 | 2 380 509.00 |
VW T.V.A. | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 618.00 | 1 066 712.00 | 5 906.00 | 1 072 618.00 |