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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 654.00 | 31 672.00 | 982.00 | 32 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 771.00 | | 1 215 771.00 | 1 215 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 263.00 | 36 975.00 | 16 289.00 | 53 263.00 |
AP Constructions | 52 731.00 | 45 012.00 | 7 720.00 | 52 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 616.00 | 61 034.00 | 15 582.00 | 76 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 532.00 | 1 349 596.00 | 733 936.00 | 2 083 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 034.00 | | 96 034.00 | 96 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 095.00 | 1 524 288.00 | 2 127 806.00 | 3 652 095.00 |
BT Marchandises | 1 730 352.00 | | 1 730 352.00 | 1 730 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 938.00 | 139 742.00 | 3 202 196.00 | 3 341 938.00 |
BZ Autres créances | 2 235 124.00 | | 2 235 124.00 | 2 235 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
CF Disponibilités | 1 047 047.00 | | 1 047 047.00 | 1 047 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 503.00 | 139 742.00 | 8 755 761.00 | 8 895 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 547 598.00 | 1 664 030.00 | 10 883 567.00 | 12 547 598.00 |
CU Autres participations | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 3 126 887.00 | 2 593 546.00 | | 3 126 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 393.00 | 1 533 341.00 | | 2 428 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 407 982.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 928 564.00 | 5 908 152.00 | | 5 928 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 052.00 | 1 206.00 | | 111 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 042.00 | 2 452 498.00 | | 2 734 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 630.00 | 387 604.00 | | 1 061 630.00 |
EA Autres dettes | 1 013 016.00 | 801 050.00 | | 1 013 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 263.00 | 16 768.00 | | 35 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 003.00 | 3 659 125.00 | | 4 955 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 883 567.00 | 9 567 278.00 | | 10 883 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 882 594.00 | 3 659 125.00 | | 4 882 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 1 206.00 | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 229 472.00 | | 15 229 472.00 | 15 229 472.00 |
FG Production vendue services | 2 050 012.00 | | 2 050 012.00 | 2 050 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 279 483.00 | | 17 279 483.00 | 17 279 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 367 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 218 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 700.00 | |
GE Autres charges | | | 49 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 089 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 338.00 | 15 629.00 | | 47 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 141.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | 17 679.00 | | 8 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 982.00 | 128 932.00 | | 1 407 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 279.00 | 146 611.00 | | 1 416 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 500.00 | 1 668.00 | | 43 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 7 691.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 552.00 | 9 359.00 | | 43 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372 726.00 | 137 252.00 | | 1 372 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 453.00 | 742 939.00 | | 1 232 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 793 512.00 | 15 930 710.00 | | 18 793 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 365 118.00 | 14 397 369.00 | | 16 365 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 393.00 | 1 533 341.00 | | 2 428 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 355.00 | 104 091.00 | | 118 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 301.00 | | 1 338 533.00 | 3 134 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 739.00 | 3 652 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 739.00 | 2 237 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 643.00 | | 113 045.00 | 1 188 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 877.00 | | 1 200 488.00 | 1 857 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 781.00 | | 25 000.00 | 87 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 237.00 | 316 052.00 | | 1 208 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 545.00 | 14 102.00 | | 54 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 692.00 | 301 950.00 | | 1 153 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 501.00 | 66 151.00 | 37 910.00 | 111 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 501.00 | 66 151.00 | 37 910.00 | 111 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 501.00 | 66 151.00 | 37 910.00 | 111 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 700.00 | 37 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 042.00 | 2 734 042.00 | | 2 734 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 510.00 | 227 510.00 | | 227 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 016.00 | 1 013 016.00 | | 1 013 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 641.00 | | | 3 178 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
VB T. V. A. | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
VC Groupe et associés | 343 043.00 | | | 343 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 932.00 | 37 522.00 | 72 409.00 | 109 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VP Divers | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 182.00 | 559 182.00 | | 559 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 228.00 | | | 1 804 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 638.00 | 5 615 604.00 | 96 034.00 | 5 711 638.00 |
VW T.V.A. | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 003.00 | 4 882 594.00 | 72 409.00 | 4 955 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |