| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 974.00 | 32 718.00 | 3 256.00 | 35 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 671.00 | | 1 500 671.00 | 1 500 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 263.00 | 46 391.00 | 10 872.00 | 57 263.00 |
AP Constructions | 52 731.00 | 49 220.00 | 3 512.00 | 52 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 560.00 | 76 977.00 | 13 583.00 | 90 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 896.00 | 1 116 726.00 | 826 170.00 | 1 942 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 252.00 | 1 322 032.00 | 2 564 220.00 | 3 886 252.00 |
BT Marchandises | 1 733 982.00 | | 1 733 982.00 | 1 733 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 617.00 | 177 246.00 | 3 565 371.00 | 3 742 617.00 |
BZ Autres créances | 2 450 108.00 | | 2 450 108.00 | 2 450 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 951 167.00 | | 951 167.00 | 951 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 943 568.00 | 177 246.00 | 8 766 322.00 | 8 943 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 829 821.00 | 1 499 279.00 | 11 330 542.00 | 12 829 821.00 |
CU Autres participations | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 3 855 280.00 | 3 126 887.00 | | 3 855 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 935.00 | 2 428 393.00 | | 1 460 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689 499.00 | 5 928 564.00 | | 5 689 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 270.00 | 111 052.00 | | 77 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 542.00 | | | 411 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 491.00 | 2 734 042.00 | | 3 467 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 539.00 | 1 061 630.00 | | 566 539.00 |
EA Autres dettes | 1 115 139.00 | 1 013 016.00 | | 1 115 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 062.00 | 35 263.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641 043.00 | 4 955 003.00 | | 5 641 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 542.00 | 10 883 567.00 | | 11 330 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606 591.00 | 4 882 594.00 | | 5 606 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 831.00 | 1 121.00 | | 4 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 566 106.00 | | 17 566 106.00 | 17 566 106.00 |
FG Production vendue services | 2 591 041.00 | | 2 591 041.00 | 2 591 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 157 147.00 | | 20 157 147.00 | 20 157 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 266 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 815 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 009.00 | |
GE Autres charges | | | 46 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 124 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 576.00 | 47 338.00 | | 45 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 217.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 8 297.00 | | 2 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 1 407 982.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 290.00 | 1 416 279.00 | | 13 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 534.00 | 43 500.00 | | 25 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | 52.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 134.00 | 43 552.00 | | 31 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 844.00 | 1 372 726.00 | | -17 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 372.00 | 1 232 453.00 | | 662 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 287 841.00 | 18 793 512.00 | | 20 287 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 826 906.00 | 16 365 118.00 | | 18 826 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 935.00 | 2 428 393.00 | | 1 460 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 026.00 | 118 355.00 | | 160 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 095.00 | | 721 417.00 | 3 652 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 750.00 | 420 509.00 | 3 886 252.00 | 66 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 750.00 | 420 509.00 | 2 159 327.00 | 66 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 688.00 | | 292 220.00 | 1 301 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 626.00 | | 408 960.00 | 2 237 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 781.00 | | 20 236.00 | 112 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 288.00 | 323 872.00 | 526 128.00 | 1 524 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 647.00 | 10 462.00 | | 68 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 642.00 | 313 410.00 | 526 128.00 | 1 455 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 742.00 | 80 009.00 | 42 504.00 | 139 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 742.00 | 80 009.00 | 42 504.00 | 139 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 742.00 | 80 009.00 | 42 504.00 | 139 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 009.00 | 42 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 491.00 | 3 467 491.00 | | 3 467 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 979.00 | 176 979.00 | | 176 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 993.00 | 197 993.00 | | 197 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 139.00 | 1 115 139.00 | | 1 115 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 898.00 | 3 502 898.00 | | 3 502 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 719.00 | 239 719.00 | | 239 719.00 |
VB T. V. A. | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VC Groupe et associés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 439.00 | 37 987.00 | 34 452.00 | 72 439.00 |
VI Groupe et associés | 411 542.00 | 411 542.00 | | 411 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 843.00 | 2 379 843.00 | | 2 379 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 359 690.00 | 6 258 419.00 | 101 271.00 | 6 359 690.00 |
VW T.V.A. | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 043.00 | 5 606 591.00 | 34 452.00 | 5 641 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |