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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 534.00 | 36 365.00 | 6 169.00 | 42 534.00 |
AH Fonds commercial | 885 951.00 | | 885 951.00 | 885 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 9 820.00 | 1 157.00 | 10 977.00 |
AP Constructions | 55 944.00 | 52 157.00 | 3 787.00 | 55 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 449.00 | 72 027.00 | 7 421.00 | 79 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 328.00 | 921 252.00 | 428 076.00 | 1 349 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 477.00 | 1 091 622.00 | 1 410 855.00 | 2 502 477.00 |
BT Marchandises | 761 839.00 | | 761 839.00 | 761 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 096.00 | 106 838.00 | 523 258.00 | 630 096.00 |
BZ Autres créances | 2 016 902.00 | | 2 016 902.00 | 2 016 902.00 |
CF Disponibilités | 991 286.00 | | 991 286.00 | 991 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 028.00 | 106 838.00 | 4 334 190.00 | 4 441 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 505.00 | 1 198 460.00 | 5 745 045.00 | 6 943 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 2 040 135.00 | 1 519 075.00 | | 2 040 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 958.00 | 521 059.00 | | 423 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 377.00 | 2 413 419.00 | | 2 837 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 905.00 | 424 789.00 | | 121 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 503.00 | 1 335 739.00 | | 1 099 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 942.00 | 2 037 245.00 | | 628 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 266.00 | 405 225.00 | | 326 266.00 |
EA Autres dettes | 733 663.00 | 976 638.00 | | 733 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 668.00 | 5 179 637.00 | | 2 907 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 045.00 | 7 593 056.00 | | 5 745 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 187.00 | 5 075 073.00 | | 2 803 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 253 748.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 068.00 | | 77 979.00 | 2 492 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 100.00 | 24 471.00 | 2 502 477.00 | 43 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | 24 471.00 | 1 485 532.00 | 43 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 471.00 | | 4 991.00 | 934 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 114.00 | | 72 988.00 | 1 480 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 001.00 | 194 092.00 | 24 471.00 | 922 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 199.00 | 4 986.00 | | 41 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 802.00 | 189 106.00 | 24 471.00 | 880 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 668.00 | 1 218.00 | 22 047.00 | 127 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 668.00 | 1 218.00 | 22 047.00 | 127 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 668.00 | 1 218.00 | 22 047.00 | 127 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | 22 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 942.00 | 628 942.00 | | 628 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 663.00 | 733 663.00 | | 733 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 610.00 | -2 610.00 | | -2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
UX Autres créances clients | 502 013.00 | 502 013.00 | | 502 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
VB T. V. A. | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 213.00 | 16 731.00 | 104 481.00 | 121 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 503.00 | 1 099 503.00 | | 1 099 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
VP Divers | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721 063.00 | 1 721 063.00 | | 1 721 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 640.00 | 2 559 821.00 | 203 819.00 | 2 763 640.00 |
VW T.V.A. | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 668.00 | 2 803 187.00 | 104 481.00 | 2 907 668.00 |