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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 534.00 | 40 157.00 | 2 377.00 | 42 534.00 |
AH Fonds commercial | 885 951.00 | | 885 951.00 | 885 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
AP Constructions | 55 944.00 | 52 681.00 | 3 263.00 | 55 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 989.00 | 75 905.00 | 5 084.00 | 80 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 319.00 | 1 084 214.00 | 339 105.00 | 1 423 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 196.00 | 1 263 934.00 | 1 313 262.00 | 2 577 196.00 |
BT Marchandises | 1 040 573.00 | | 1 040 573.00 | 1 040 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 700.00 | 96 729.00 | 1 743 971.00 | 1 840 700.00 |
BZ Autres créances | 2 335 859.00 | | 2 335 859.00 | 2 335 859.00 |
CF Disponibilités | 2 033 195.00 | | 2 033 195.00 | 2 033 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 870.00 | 96 729.00 | 7 167 140.00 | 7 263 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 066.00 | 1 360 663.00 | 8 480 403.00 | 9 841 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 2 464 092.00 | 2 040 135.00 | | 2 464 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 267.00 | 423 958.00 | | 766 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 644.00 | 2 837 377.00 | | 3 603 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 836.00 | 121 905.00 | | 106 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 294.00 | 1 099 503.00 | | 953 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 146.00 | 628 942.00 | | 2 458 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 528.00 | 326 266.00 | | 359 528.00 |
EA Autres dettes | 998 955.00 | 733 663.00 | | 998 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 876 759.00 | 2 907 668.00 | | 4 876 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 403.00 | 5 745 045.00 | | 8 480 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 592.00 | 2 803 187.00 | | 4 803 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | 693.00 | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 477.00 | | 75 531.00 | 2 502 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811.00 | | 2 577 196.00 | 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | 1 560 252.00 | 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 462.00 | | | 939 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 532.00 | | 75 531.00 | 1 485 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 622.00 | 172 312.00 | | 1 091 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 185.00 | 4 949.00 | | 46 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 437.00 | 167 363.00 | | 1 045 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 838.00 | | 10 109.00 | 106 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 838.00 | | 10 109.00 | 106 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 838.00 | | 10 109.00 | 106 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 146.00 | 2 458 146.00 | | 2 458 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 955.00 | 998 955.00 | | 998 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 313.00 | 1 724 313.00 | | 1 724 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
VB T. V. A. | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 314.00 | 32 148.00 | 73 167.00 | 105 314.00 |
VI Groupe et associés | 953 294.00 | 953 294.00 | | 953 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VP Divers | 369 986.00 | 369 986.00 | | 369 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 272.00 | 1 839 272.00 | | 1 839 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 838.00 | 4 073 715.00 | 192 123.00 | 4 265 838.00 |
VW T.V.A. | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 759.00 | 4 803 592.00 | 73 167.00 | 4 876 759.00 |