| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 543.00 | 32 579.00 | 4 964.00 | 37 543.00 |
AH Fonds commercial | 885 951.00 | | 885 951.00 | 885 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 8 620.00 | 2 357.00 | 10 977.00 |
AP Constructions | 53 796.00 | 51 519.00 | 2 277.00 | 53 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 050.00 | 67 234.00 | 9 816.00 | 77 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 168.00 | 762 049.00 | 544 119.00 | 1 306 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 068.00 | 922 001.00 | 1 570 067.00 | 2 492 068.00 |
BT Marchandises | 928 813.00 | | 928 813.00 | 928 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 089.00 | 127 668.00 | 2 299 422.00 | 2 427 089.00 |
BZ Autres créances | 1 928 752.00 | | 1 928 752.00 | 1 928 752.00 |
CF Disponibilités | 778 503.00 | | 778 503.00 | 778 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 656.00 | 127 668.00 | 6 022 988.00 | 6 150 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 724.00 | 1 049 668.00 | 7 593 056.00 | 8 642 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 912.00 | | | 158 912.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DG Autres réserves | 1 519 075.00 | 3 855 280.00 | | 1 519 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 059.00 | 1 460 935.00 | | 521 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 419.00 | 5 689 499.00 | | 2 413 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 789.00 | 77 270.00 | | 424 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 739.00 | 411 542.00 | | 1 335 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 245.00 | 3 467 491.00 | | 2 037 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 225.00 | 566 539.00 | | 405 225.00 |
EA Autres dettes | 976 638.00 | 1 115 139.00 | | 976 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 179 637.00 | 5 641 043.00 | | 5 179 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 056.00 | 11 330 542.00 | | 7 593 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 073.00 | 5 606 591.00 | | 5 075 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 748.00 | 4 831.00 | | 253 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 257 313.00 | | 12 257 313.00 | 12 257 313.00 |
FG Production vendue services | 1 573 677.00 | | 1 573 677.00 | 1 573 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 830 990.00 | | 13 830 990.00 | 13 830 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 870 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 406 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 926.00 | |
GE Autres charges | | | 25 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 110 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 143.00 | 45 576.00 | | 30 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | 142.00 | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 2 456.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 187.00 | 10 833.00 | | 333 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 627.00 | 13 290.00 | | 334 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 25 534.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 282.00 | 5 600.00 | | 346 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 744.00 | 31 134.00 | | 346 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 117.00 | -17 844.00 | | -12 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 433.00 | 662 372.00 | | 210 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 206 879.00 | 20 287 841.00 | | 14 206 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 820.00 | 18 826 906.00 | | 13 685 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 059.00 | 1 460 935.00 | | 521 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 498.00 | 160 026.00 | | 141 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 252.00 | | 281 098.00 | 3 886 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 534.00 | 25 000.00 | 77 483.00 | 30 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650 076.00 | 25 206.00 | 2 492 068.00 | 1 650 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 693.00 | | 934 471.00 | 662 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956 849.00 | 206.00 | 1 480 114.00 | 956 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 908.00 | | 3 255.00 | 1 593 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 327.00 | | 277 843.00 | 2 159 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 017.00 | | | 133 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 032.00 | 186 702.00 | 586 734.00 | 1 322 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 109.00 | 1 548.00 | 39 458.00 | 79 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 923.00 | 185 154.00 | 547 276.00 | 1 242 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 246.00 | 56 926.00 | 106 505.00 | 177 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 246.00 | 56 926.00 | 106 505.00 | 177 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 246.00 | 56 926.00 | 106 505.00 | 177 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 926.00 | 7 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 245.00 | 2 037 245.00 | | 2 037 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 638.00 | 976 638.00 | | 976 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 177.00 | 2 268 177.00 | | 2 268 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
VB T. V. A. | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VC Groupe et associés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 748.00 | 253 748.00 | | 253 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 041.00 | 66 478.00 | 104 563.00 | 171 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 739.00 | 1 335 739.00 | | 1 335 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 370.00 | 1 834 370.00 | | 1 834 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 076.00 | 4 284 428.00 | 234 648.00 | 4 519 076.00 |
VW T.V.A. | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 637.00 | 5 075 073.00 | 104 563.00 | 5 179 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |