| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457 517.00 | 1 331 776.00 | 125 740.00 | 1 457 517.00 |
AH Fonds commercial | 858 272.00 | 12 196.00 | 846 077.00 | 858 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 282.00 | 30 490.00 | -4 208.00 | 26 282.00 |
AN Terrains | 1 424 113.00 | | 1 424 113.00 | 1 424 113.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 989 086.00 | 99 249 074.00 | 28 740 012.00 | 127 989 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 300 980.00 | 39 377 410.00 | 27 923 570.00 | 67 300 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 994 627.00 | | 2 994 627.00 | 2 994 627.00 |
AX Avances et acomptes | 291 675.00 | | 291 675.00 | 291 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 633 275.00 | 143 731 913.00 | 62 901 362.00 | 206 633 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 470 267.00 | 172 783.00 | 17 297 484.00 | 17 470 267.00 |
BZ Autres créances | 4 786 854.00 | | 4 786 854.00 | 4 786 854.00 |
CF Disponibilités | 42 739 244.00 | | 42 739 244.00 | 42 739 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 828.00 | | 213 828.00 | 213 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 359 092.00 | 172 783.00 | 65 186 309.00 | 65 359 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 992 367.00 | 143 904 696.00 | 128 087 671.00 | 271 992 367.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 035 528.00 | 3 706 100.00 | 329 428.00 | 4 035 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286.00 | 2 180 286.00 | | 2 180 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 81 174 869.00 | 63 132 539.00 | | 81 174 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814 749.00 | 18 042 329.00 | | 9 814 749.00 |
DL TOTAL (I) | 96 689 905.00 | 86 875 155.00 | | 96 689 905.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333 923.00 | 2 726 411.00 | | 1 333 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 443.00 | 40 692.00 | | 109 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 443 366.00 | 2 767 103.00 | | 1 443 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 527 741.00 | 12 549 730.00 | | 7 527 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 097.00 | | | 399 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 963 635.00 | 11 376 836.00 | | 9 963 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457 096.00 | 6 770 164.00 | | 6 457 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436 869.00 | 1 368 416.00 | | 1 436 869.00 |
EA Autres dettes | 3 935 601.00 | 8 142 963.00 | | 3 935 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 362.00 | 328 335.00 | | 234 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 954 401.00 | 40 536 442.00 | | 29 954 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 087 671.00 | 130 178 700.00 | | 128 087 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
FG Production vendue services | 70 258 746.00 | 278 852.00 | 70 537 598.00 | 70 258 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 271 566.00 | 278 852.00 | 70 550 418.00 | 70 271 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 528 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 252 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 679 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 433 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 181.00 | |
GE Autres charges | | | 68 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 995 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 257 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 171 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 18 200 000.00 | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | 25 600.00 | | 1 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 591.00 | 398 453.00 | | 291 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 305.00 | 18 624 053.00 | | 295 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 571.00 | 139 845.00 | | 72 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | 300 823.00 | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 037.00 | 3 867 326.00 | | 483 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 816.00 | 4 307 994.00 | | 556 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 512.00 | 14 316 059.00 | | -261 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 556.00 | 453 716.00 | | 309 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785 711.00 | 8 885 054.00 | | 4 785 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 616 785.00 | 94 076 318.00 | | 73 616 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 802 036.00 | 76 033 989.00 | | 63 802 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 814 749.00 | 18 042 329.00 | | 9 814 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 780 077.00 | | 17 265 022.00 | 199 780 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029 126.00 | | 41 919.00 | 4 029 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 429.00 | 230 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 548 785.00 | 863 039.00 | 206 633 275.00 | 9 548 785.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 517.00 | 4 035 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 851.00 | | 2 342 071.00 | 77 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 470 934.00 | 822 093.00 | 200 025 348.00 | 9 470 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 799.00 | | 54 123.00 | 2 365 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 183 400.00 | | 17 134 975.00 | 193 183 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 752.00 | | 34 005.00 | 201 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 994 627.00 | | | 2 994 627.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 291 675.00 | | | 291 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 188 034.00 | 12 902 101.00 | 691 352.00 | 130 188 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 547 797.00 | 192 424.00 | 34 121.00 | 3 547 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307 295.00 | 24 481.00 | | 1 307 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 332 942.00 | 13 775 195.00 | 657 230.00 | 125 332 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 767 103.00 | 432 555.00 | 1 756 292.00 | 2 767 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 251 766.00 | 278 473.00 | 329 795.00 | 1 251 766.00 |
6T Sur comptes clients | 332 474.00 | 13 185.00 | 172 877.00 | 332 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 926.00 | 291 658.00 | 502 672.00 | 1 626 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394 029.00 | 724 213.00 | 2 258 964.00 | 4 394 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963 635.00 | 9 963 635.00 | | 9 963 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 112.00 | 1 410 112.00 | | 1 410 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 578.00 | 1 265 578.00 | | 1 265 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436 869.00 | 1 436 869.00 | | 1 436 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935 601.00 | 3 935 601.00 | | 3 935 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 327.00 | | | 205 327.00 |
UX Autres créances clients | 17 279 369.00 | | | 17 279 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
VB T. V. A. | 2 403 861.00 | | | 2 403 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 204.00 | | | 1 085 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 527 741.00 | 5 027 741.00 | 2 500 000.00 | 7 527 741.00 |
VP Divers | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 536.00 | 316 536.00 | | 316 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 888.00 | | | 1 168 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 700 277.00 | 22 304 051.00 | 396 226.00 | 22 700 277.00 |
VW T.V.A. | 3 464 870.00 | 3 464 870.00 | | 3 464 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 555 304.00 | 27 055 304.00 | 2 500 000.00 | 29 555 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |