| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 867.00 | 476 901.00 | 107 966.00 | 584 867.00 |
AH Fonds commercial | 858 272.00 | 12 195.00 | 846 076.00 | 858 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | 30 489.00 | -18 911.00 | 11 578.00 |
AN Terrains | 2 720 037.00 | | 2 720 037.00 | 2 720 037.00 |
AP Constructions | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 176 592.00 | 126 906 210.00 | 21 270 382.00 | 148 176 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 172 248.00 | 61 135 860.00 | 25 036 387.00 | 86 172 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 604 979.00 | | 5 604 979.00 | 5 604 979.00 |
AX Avances et acomptes | 221 072.00 | | 221 072.00 | 221 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 392.00 | | 239 392.00 | 239 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 339 700.00 | 192 296 014.00 | 56 043 685.00 | 248 339 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 466 059.00 | 152 818.00 | 20 313 241.00 | 20 466 059.00 |
BZ Autres créances | 3 465 719.00 | | 3 465 719.00 | 3 465 719.00 |
CF Disponibilités | 27 632 610.00 | | 27 632 610.00 | 27 632 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 013.00 | | 491 013.00 | 491 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 062 487.00 | 152 818.00 | 51 909 668.00 | 52 062 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 402 187.00 | 192 448 833.00 | 107 953 354.00 | 300 402 187.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 724 790.00 | 3 709 490.00 | 15 300.00 | 3 724 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 248 000.00 | 3 248 000.00 | | 3 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286.00 | 2 180 286.00 | | 2 180 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 799.00 | 324 799.00 | | 324 799.00 |
DG Autres réserves | 57 018 226.00 | 63 909 750.00 | | 57 018 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978 661.00 | 13 108 476.00 | | 15 978 661.00 |
DL TOTAL (I) | 78 749 973.00 | 82 771 312.00 | | 78 749 973.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027 849.00 | 1 059 042.00 | | 1 027 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 726.00 | 288 980.00 | | 767 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795 575.00 | 1 348 022.00 | | 1 795 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 549.00 | 82 871.00 | | 72 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078 606.00 | 11 453 045.00 | | 12 078 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031 616.00 | 6 679 050.00 | | 7 031 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322 492.00 | 2 190 288.00 | | 2 322 492.00 |
EA Autres dettes | 5 887 314.00 | 4 850 409.00 | | 5 887 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 224.00 | 3 963.00 | | 15 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 407 805.00 | 25 259 628.00 | | 27 407 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 953 354.00 | 109 378 963.00 | | 107 953 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 836 465.00 | | 89 836 465.00 | 89 836 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 836 465.00 | | 89 836 465.00 | 89 836 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 057 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 515 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 436 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 060 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 033 678.00 | |
GE Autres charges | | | 72 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 890 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 624 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 944 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 530.00 | 69 724.00 | | 507 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 546.00 | 496 991.00 | | 223 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 984.00 | -427 267.00 | | 283 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 119.00 | 408 238.00 | | 467 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782 879.00 | 4 844 433.00 | | 5 782 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 343 545.00 | 86 919 971.00 | | 92 343 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 364 884.00 | 73 811 494.00 | | 76 364 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 978 661.00 | 13 108 476.00 | | 15 978 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 069 437.00 | | 12 743 625.00 | 239 069 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 783 156.00 | | | 3 783 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 751 112.00 | 1 722 249.00 | 248 339 700.00 | 1 751 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 365.00 | 3 724 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 112.00 | 1 663 884.00 | 242 919 798.00 | 1 751 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 614.00 | | 4 104.00 | 1 450 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 595 820.00 | | 12 738 973.00 | 233 595 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 845.00 | | 547.00 | 239 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 684 667.00 | 10 402 396.00 | 1 520 415.00 | 182 684 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186 797.00 | 67 984.00 | 56 194.00 | 4 186 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 497 869.00 | 10 334 411.00 | 1 464 220.00 | 178 497 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 348 022.00 | 1 033 678.00 | 586 125.00 | 1 348 022.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 970 904.00 | 23 271.00 | 295 298.00 | 970 904.00 |
6T Sur comptes clients | 202 880.00 | 27 353.00 | 77 414.00 | 202 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 470.00 | 50 624.00 | 372 712.00 | 1 216 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 492.00 | 1 084 302.00 | 958 837.00 | 2 564 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084 301.00 | 457 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 549.00 | 7 346.00 | 29 384.00 | 72 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 078 606.00 | 12 078 606.00 | | 12 078 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645 361.00 | 1 645 361.00 | | 1 645 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 342.00 | 989 342.00 | | 989 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322 492.00 | 2 322 492.00 | | 2 322 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673 230.00 | 4 673 230.00 | | 4 673 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 392.00 | | 239 392.00 | 239 392.00 |
UX Autres créances clients | 20 383 505.00 | 20 383 505.00 | | 20 383 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
VB T. V. A. | 3 165 055.00 | 3 165 055.00 | | 3 165 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 084.00 | 1 214 084.00 | | 1 214 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 369.00 | 289 369.00 | | 289 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 013.00 | 480 559.00 | 10 453.00 | 491 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 662 185.00 | 24 237 493.00 | 424 692.00 | 24 662 185.00 |
VW T.V.A. | 4 107 542.00 | 4 107 542.00 | | 4 107 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 407 805.00 | 27 342 601.00 | 29 384.00 | 27 407 805.00 |