| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696 422.00 | 1 518 417.00 | 178 005.00 | 1 696 422.00 |
AH Fonds commercial | 858 272.00 | 12 196.00 | 846 077.00 | 858 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 085.00 | 30 490.00 | -12 405.00 | 18 085.00 |
AN Terrains | 1 897 688.00 | | 1 897 688.00 | 1 897 688.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 282 021.00 | 116 237 110.00 | 22 044 911.00 | 138 282 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 835 732.00 | 52 958 310.00 | 24 877 422.00 | 77 835 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 651 420.00 | | 2 651 420.00 | 2 651 420.00 |
AX Avances et acomptes | 155 455.00 | | 155 455.00 | 155 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 672.00 | | 218 672.00 | 218 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 481 963.00 | 174 545 303.00 | 52 936 660.00 | 227 481 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 321 621.00 | 213 771.00 | 17 107 850.00 | 17 321 621.00 |
BZ Autres créances | 3 828 506.00 | | 3 828 506.00 | 3 828 506.00 |
CF Disponibilités | 72 297 915.00 | | 72 297 915.00 | 72 297 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 180.00 | | 608 180.00 | 608 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 089 139.00 | 213 771.00 | 93 875 366.00 | 94 089 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 571 102.00 | 174 759 074.00 | 146 812 028.00 | 321 571 102.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 842 329.00 | 3 763 914.00 | 78 415.00 | 3 842 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 248 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286.00 | 2 180 286.00 | | 2 180 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 102 719 454.00 | 90 989 618.00 | | 102 719 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195 096.00 | 11 777 836.00 | | 12 195 096.00 |
DL TOTAL (I) | 120 662 836.00 | 108 467 740.00 | | 120 662 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113 780.00 | 999 814.00 | | 1 113 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 721.00 | 82 714.00 | | 102 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 501.00 | 1 082 528.00 | | 1 216 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 653 096.00 | 10 925 811.00 | | 11 653 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 467 910.00 | 7 552 746.00 | | 7 467 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663 837.00 | 2 135 950.00 | | 1 663 837.00 |
EA Autres dettes | 4 090 993.00 | 4 039 142.00 | | 4 090 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 855.00 | 87 586.00 | | 35 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 932 691.00 | 24 762 235.00 | | 24 932 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 812 028.00 | 134 312 504.00 | | 146 812 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 79 929 117.00 | | 79 929 117.00 | 79 929 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 929 117.00 | | 79 929 117.00 | 79 929 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 118 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 683 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 947 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 432 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 027.00 | |
GE Autres charges | | | 312 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 561 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 121 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 867 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 650.00 | 55 858.00 | | 51 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 593.00 | 962 272.00 | | 192 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 243.00 | 1 019 057.00 | | 244 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 705.00 | 43 166.00 | | 28 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 167.00 | 887 171.00 | | 291 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 872.00 | 941 047.00 | | 319 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 629.00 | 78 009.00 | | -75 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 645.00 | 392 276.00 | | 283 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 312 986.00 | 5 480 419.00 | | 4 312 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 673 385.00 | 85 017 550.00 | | 82 673 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 478 289.00 | 73 239 714.00 | | 70 478 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 195 096.00 | 11 777 836.00 | | 12 195 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 570 462.00 | | 8 112 845.00 | 220 570 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 945 339.00 | | 12 249.00 | 3 945 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 344.00 | 227 481 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 115 259.00 | 3 842 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 085.00 | 220 847 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634 178.00 | | -61 398.00 | 2 634 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 772 916.00 | | 8 160 351.00 | 213 772 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 029.00 | | 1 643.00 | 218 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 888 206.00 | 11 728 467.00 | 928 620.00 | 162 888 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 812 064.00 | 66 347.00 | 114 497.00 | 3 812 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425 232.00 | 93 185.00 | | 1 425 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 650 911.00 | 11 568 936.00 | 814 124.00 | 157 650 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 528.00 | 490 087.00 | 356 114.00 | 1 082 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 986 757.00 | 4 252.00 | 176 446.00 | 986 757.00 |
6T Sur comptes clients | 313 294.00 | 62 904.00 | 162 428.00 | 313 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 738.00 | 67 156.00 | 338 874.00 | 1 342 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 266.00 | 557 243.00 | 694 988.00 | 2 425 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 790.00 | 502 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 453.00 | 192 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 653 096.00 | 11 653 096.00 | | 11 653 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 376.00 | 1 336 376.00 | | 1 336 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 549.00 | 1 814 549.00 | | 1 814 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663 837.00 | 1 663 837.00 | | 1 663 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090 993.00 | 4 090 993.00 | | 4 090 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 672.00 | | 218 672.00 | 218 672.00 |
UX Autres créances clients | 17 180 665.00 | 17 180 665.00 | | 17 180 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
VB T. V. A. | 2 785 328.00 | 2 785 328.00 | | 2 785 328.00 |
VC Groupe et associés | 289 676.00 | 289 676.00 | | 289 676.00 |
VP Divers | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 520.00 | 410 520.00 | | 410 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 322.00 | 646 322.00 | | 646 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 180.00 | 608 180.00 | | 608 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 976 979.00 | 21 758 306.00 | 218 672.00 | 21 976 979.00 |
VW T.V.A. | 3 906 465.00 | 3 906 465.00 | | 3 906 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 932 691.00 | 24 932 691.00 | | 24 932 691.00 |