| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 763.00 | 425 461.00 | 155 302.00 | 580 763.00 |
AH Fonds commercial | 858 272.00 | 12 195.00 | 846 076.00 | 858 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | 30 489.00 | -18 911.00 | 11 578.00 |
AN Terrains | 2 138 200.00 | | 2 138 200.00 | 2 138 200.00 |
AP Constructions | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 158 979.00 | 121 758 791.00 | 23 400 188.00 | 145 158 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 112 155.00 | 57 685 115.00 | 24 427 040.00 | 82 112 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 630 171.00 | | 3 630 171.00 | 3 630 171.00 |
AX Avances et acomptes | 531 446.00 | | 531 446.00 | 531 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 845.00 | | 238 845.00 | 238 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 069 437.00 | 183 686 061.00 | 55 383 375.00 | 239 069 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 966 528.00 | 202 880.00 | 20 763 648.00 | 20 966 528.00 |
BZ Autres créances | 3 280 817.00 | | 3 280 817.00 | 3 280 817.00 |
CF Disponibilités | 29 392 852.00 | | 29 392 852.00 | 29 392 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 689.00 | | 551 689.00 | 551 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 198 466.00 | 202 880.00 | 53 995 586.00 | 54 198 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 267 905.00 | 183 888 941.00 | 109 378 963.00 | 293 267 905.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 783 156.00 | 3 749 140.00 | 34 016.00 | 3 783 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 248 000.00 | 3 248 000.00 | | 3 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286.00 | 2 180 286.00 | | 2 180 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 799.00 | 319 999.00 | | 324 799.00 |
DG Autres réserves | 63 909 750.00 | 102 719 454.00 | | 63 909 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 108 476.00 | 12 195 095.00 | | 13 108 476.00 |
DL TOTAL (I) | 82 771 312.00 | 120 662 836.00 | | 82 771 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059 042.00 | 1 113 780.00 | | 1 059 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 980.00 | 102 721.00 | | 288 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348 022.00 | 1 216 501.00 | | 1 348 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 871.00 | 21 000.00 | | 82 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 453 045.00 | 11 653 095.00 | | 11 453 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 679 050.00 | 7 467 909.00 | | 6 679 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190 288.00 | 1 663 837.00 | | 2 190 288.00 |
EA Autres dettes | 4 850 409.00 | 4 090 992.00 | | 4 850 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 963.00 | 35 854.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 259 628.00 | 24 932 690.00 | | 25 259 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 378 963.00 | 146 812 028.00 | | 109 378 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 907 776.00 | | 84 907 776.00 | 84 907 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 907 776.00 | | 84 907 776.00 | 84 907 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 877 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 533 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 065 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 374 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 840.00 | |
GE Autres charges | | | -155 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 061 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 471 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 788 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 524.00 | 192 593.00 | | 65 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 724.00 | 244 243.00 | | 69 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 479.00 | 28 704.00 | | 144 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 948.00 | 291 167.00 | | 348 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 991.00 | 319 871.00 | | 496 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 267.00 | -75 628.00 | | -427 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 238.00 | 283 645.00 | | 408 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844 433.00 | 4 312 986.00 | | 4 844 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 919 971.00 | 82 673 384.00 | | 86 919 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 811 494.00 | 70 478 288.00 | | 73 811 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 108 476.00 | 12 195 095.00 | | 13 108 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 481 962.00 | | 14 490 684.00 | 227 481 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 842 328.00 | | 1 189.00 | 3 842 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873 198.00 | 2 030 011.00 | 239 069 437.00 | 873 198.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 361.00 | 3 783 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 1 150 862.00 | 1 450 614.00 | 7 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 848.00 | 818 787.00 | 233 595 820.00 | 865 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 779.00 | | 36 047.00 | 2 572 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 847 182.00 | | 14 433 274.00 | 220 847 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 672.00 | | 20 173.00 | 219 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 688 053.00 | 10 865 583.00 | 1 881 166.00 | 173 688 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 763 914.00 | 44 753.00 | 59 526.00 | 3 763 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 416.00 | 53 606.00 | 1 146 562.00 | 1 518 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 405 722.00 | 10 767 223.00 | 675 077.00 | 168 405 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 216 501.00 | 558 859.00 | 427 338.00 | 1 216 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 814 563.00 | 186 243.00 | 29 902.00 | 814 563.00 |
6T Sur comptes clients | 213 771.00 | 97 961.00 | 108 853.00 | 213 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 020.00 | 284 204.00 | 138 755.00 | 1 071 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287 521.00 | 843 063.00 | 566 093.00 | 2 287 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 871.00 | 7 200.00 | 28 800.00 | 82 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 453 045.00 | 11 453 045.00 | | 11 453 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365 375.00 | 1 365 375.00 | | 1 365 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 820.00 | 897 820.00 | | 897 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190 288.00 | 2 190 288.00 | | 2 190 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086 561.00 | 4 086 561.00 | | 4 086 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 845.00 | | 238 846.00 | 238 845.00 |
UX Autres créances clients | 20 876 203.00 | 20 876 203.00 | | 20 876 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
VB T. V. A. | 2 951 749.00 | 2 951 749.00 | | 2 951 749.00 |
VI Groupe et associés | 763 848.00 | 763 848.00 | | 763 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 219.00 | 383 219.00 | | 383 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 128.00 | 244 128.00 | | 244 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 689.00 | 359 112.00 | 192 576.00 | 551 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 037 880.00 | 24 516 133.00 | 521 747.00 | 25 037 880.00 |
VW T.V.A. | 4 032 635.00 | 4 032 635.00 | | 4 032 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 259 628.00 | 25 183 957.00 | 28 800.00 | 25 259 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |