| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578 193.00 | 1 368 812.00 | 209 382.00 | 1 578 193.00 |
AH Fonds commercial | 858 272.00 | 12 196.00 | 846 077.00 | 858 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 826.00 | 30 490.00 | 2 336.00 | 32 826.00 |
AN Terrains | 1 476 044.00 | | 1 476 044.00 | 1 476 044.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 156 312.00 | 103 791 521.00 | 27 364 792.00 | 131 156 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 955 913.00 | 43 684 102.00 | 27 271 811.00 | 70 955 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 840 476.00 | | 2 840 476.00 | 2 840 476.00 |
AX Avances et acomptes | 451 227.00 | | 451 227.00 | 451 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 671.00 | | 217 671.00 | 217 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 657 245.00 | 152 744 751.00 | 60 912 493.00 | 213 657 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 029 650.00 | 190 829.00 | 21 838 821.00 | 22 029 650.00 |
BZ Autres créances | 3 452 157.00 | | 3 452 157.00 | 3 452 157.00 |
CF Disponibilités | 53 849 928.00 | | 53 849 928.00 | 53 849 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 800.00 | | 669 800.00 | 669 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 032 763.00 | 190 829.00 | 79 841 934.00 | 80 032 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 690 008.00 | 152 935 580.00 | 140 754 428.00 | 293 690 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 044 443.00 | 3 832 765.00 | 211 678.00 | 4 044 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286.00 | 2 180 286.00 | | 2 180 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 90 989 618.00 | 81 174 869.00 | | 90 989 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 432 921.00 | 9 814 749.00 | | 12 432 921.00 |
DL TOTAL (I) | 109 122 825.00 | 96 689 905.00 | | 109 122 825.00 |
DP Provisions pour risques | 1 226 624.00 | 1 333 923.00 | | 1 226 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 326.00 | 109 443.00 | | 797 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 023 950.00 | 1 443 366.00 | | 2 023 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 893.00 | 7 527 741.00 | | 2 509 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 751.00 | 399 097.00 | | 951 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 265 209.00 | 9 963 635.00 | | 11 265 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 033 817.00 | 6 457 096.00 | | 7 033 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 297 421.00 | 1 436 869.00 | | 1 297 421.00 |
EA Autres dettes | 6 384 584.00 | 3 935 601.00 | | 6 384 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 978.00 | 234 362.00 | | 164 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 607 652.00 | 29 954 401.00 | | 29 607 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 754 428.00 | 128 087 671.00 | | 140 754 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
FG Production vendue services | 82 873 451.00 | | 82 873 451.00 | 82 873 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 893 391.00 | | 82 893 391.00 | 82 893 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 125 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 652 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 992 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 255 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 406 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 394.00 | |
GE Autres charges | | | 116 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 863 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 788 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 750 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 1 212.00 | | 5 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824 766.00 | 291 591.00 | | 824 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 683.00 | 295 305.00 | | 830 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 233.00 | 72 571.00 | | 24 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 1 208.00 | | 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 768.00 | 483 037.00 | | 1 778 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 746.00 | 556 816.00 | | 1 803 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973 063.00 | -261 512.00 | | -973 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 358.00 | 309 556.00 | | 373 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970 925.00 | 4 785 711.00 | | 6 970 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 522 564.00 | 73 616 785.00 | | 85 522 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 089 643.00 | 63 802 036.00 | | 73 089 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 432 921.00 | 9 814 749.00 | | 12 432 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 633 275.00 | | 20 829 062.00 | 206 633 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 035 528.00 | | 35 621.00 | 4 035 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 238 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 189 416.00 | 3 615 676.00 | 213 657 245.00 | 10 189 416.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 707.00 | 4 044 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 880.00 | | 2 469 292.00 | 95 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 093 536.00 | 3 585 386.00 | 206 904 839.00 | 10 093 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342 071.00 | | 223 101.00 | 2 342 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 025 348.00 | | 20 558 413.00 | 200 025 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 327.00 | | 11 926.00 | 230 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 488 783.00 | 12 393 908.00 | 2 939 265.00 | 142 488 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 706 100.00 | 151 668.00 | 25 003.00 | 3 706 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331 776.00 | 37 035.00 | | 1 331 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 450 906.00 | 12 205 206.00 | 2 914 262.00 | 137 450 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443 366.00 | 1 039 180.00 | 458 596.00 | 1 443 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 200 444.00 | 362 448.00 | 804 253.00 | 1 200 444.00 |
6T Sur comptes clients | 172 783.00 | 43 820.00 | 25 774.00 | 172 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 913.00 | 406 268.00 | 830 027.00 | 1 415 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859 279.00 | 1 445 448.00 | 1 288 623.00 | 2 859 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 214.00 | 483 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 108 685.00 | 824 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 265 209.00 | 11 265 209.00 | | 11 265 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388 604.00 | 1 388 604.00 | | 1 388 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 621.00 | 1 355 621.00 | | 1 355 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 297 421.00 | 1 297 421.00 | | 1 297 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034 359.00 | 5 034 359.00 | | 5 034 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 978.00 | 89 496.00 | 75 482.00 | 164 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 671.00 | | 217 671.00 | 217 671.00 |
UX Autres créances clients | 21 850 169.00 | 21 850 169.00 | | 21 850 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 480.00 | | 179 480.00 | 179 480.00 |
VB T. V. A. | 2 495 422.00 | 2 495 422.00 | | 2 495 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 893.00 | 2 509 893.00 | | 2 509 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 301 976.00 | 2 301 976.00 | | 2 301 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 218.00 | 431 218.00 | | 431 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 888.00 | 869 888.00 | | 869 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 800.00 | 255 896.00 | | 669 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 389 278.00 | 25 578 223.00 | 811 055.00 | 26 389 278.00 |
VW T.V.A. | 3 858 373.00 | 3 858 373.00 | | 3 858 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 607 652.00 | 29 532 170.00 | 75 482.00 | 29 607 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |