| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671 385.00 | 1 425 232.00 | 246 153.00 | 1 671 385.00 |
AH Fonds commercial | 858 272.00 | 12 196.00 | 846 077.00 | 858 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 520.00 | 30 490.00 | 74 030.00 | 104 520.00 |
AN Terrains | 1 748 166.00 | | 1 748 166.00 | 1 748 166.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 193 412.00 | 110 055 718.00 | 24 137 694.00 | 134 193 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 624 602.00 | 48 557 084.00 | 26 067 519.00 | 74 624 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960 677.00 | | 2 960 677.00 | 2 960 677.00 |
AX Avances et acomptes | 221 192.00 | | 221 192.00 | 221 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217 029.00 | | 217 029.00 | 217 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 570 462.00 | 163 917 650.00 | 56 652 813.00 | 220 570 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646 786.00 | 313 294.00 | 18 333 492.00 | 18 646 786.00 |
BZ Autres créances | 4 697 123.00 | | 4 697 123.00 | 4 697 123.00 |
CF Disponibilités | 53 906 351.00 | | 53 906 351.00 | 53 906 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 544.00 | | 631 544.00 | 631 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 972 985.00 | 313 294.00 | 77 659 691.00 | 77 972 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 543 448.00 | 164 230 944.00 | 134 312 504.00 | 298 543 448.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 945 339.00 | 3 812 064.00 | 133 275.00 | 3 945 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 286.00 | 2 180 286.00 | | 2 180 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 90 989 618.00 | 90 989 618.00 | | 90 989 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 777 836.00 | 12 432 921.00 | | 11 777 836.00 |
DL TOTAL (I) | 108 467 740.00 | 109 122 825.00 | | 108 467 740.00 |
DP Provisions pour risques | 999 814.00 | 1 226 624.00 | | 999 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 714.00 | 797 326.00 | | 82 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 528.00 | 2 023 950.00 | | 1 082 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 509 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 951 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 925 811.00 | 11 265 209.00 | | 10 925 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 552 746.00 | 7 033 817.00 | | 7 552 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135 950.00 | 1 297 421.00 | | 2 135 950.00 |
EA Autres dettes | 4 039 142.00 | 6 384 584.00 | | 4 039 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 586.00 | 164 978.00 | | 87 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 762 235.00 | 29 607 652.00 | | 24 762 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 312 504.00 | 140 754 428.00 | | 134 312 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
FG Production vendue services | 81 936 316.00 | | 81 936 316.00 | 81 936 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 944 576.00 | | 81 944 576.00 | 81 944 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 109 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 941 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 338 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 074 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 419.00 | |
GE Autres charges | | | 320 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 418 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 523 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 572 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | 5 917.00 | | 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 272.00 | 824 766.00 | | 962 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 057.00 | 830 683.00 | | 1 019 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 166.00 | 24 233.00 | | 43 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 711.00 | 745.00 | | 10 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887 171.00 | 1 778 768.00 | | 887 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 047.00 | 1 803 746.00 | | 941 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 009.00 | -973 063.00 | | 78 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 276.00 | 373 358.00 | | 392 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 480 419.00 | 6 970 925.00 | | 5 480 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 017 550.00 | 85 522 564.00 | | 85 017 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 239 714.00 | 73 089 643.00 | | 73 239 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 777 836.00 | 12 432 921.00 | | 11 777 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 657 245.00 | 240.00 | 17 108 408.00 | 213 657 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044 443.00 | | 20 032.00 | 4 044 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 881.00 | 218 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 293 855.00 | 1 901 576.00 | 220 570 462.00 | 8 293 855.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119 136.00 | 3 945 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 230.00 | 2 634 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 293 855.00 | 1 619 328.00 | 213 772 916.00 | 8 293 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 292.00 | | 307 116.00 | 2 469 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 904 839.00 | | 16 781 261.00 | 206 904 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 671.00 | 240.00 | | 238 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 960 677.00 | | | 2 960 677.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 943 426.00 | 12 138 524.00 | 1 193 744.00 | 151 943 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 832 765.00 | -20 701.00 | | 3 832 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 812.00 | 56 420.00 | | 1 368 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 741 850.00 | 12 102 805.00 | 1 193 744.00 | 146 741 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 023 950.00 | 498 488.00 | 1 439 909.00 | 2 023 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 758 639.00 | 450 120.00 | 222 002.00 | 758 639.00 |
6T Sur comptes clients | 190 829.00 | 187 359.00 | 64 893.00 | 190 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 154.00 | 637 479.00 | 286 895.00 | 992 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 104.00 | 1 135 967.00 | 1 726 804.00 | 3 016 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 301.00 | 764 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468 666.00 | 962 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 925 811.00 | 10 925 811.00 | | 10 925 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 200.00 | 1 329 200.00 | | 1 329 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 138.00 | 1 770 138.00 | | 1 770 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135 950.00 | 2 135 950.00 | | 2 135 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039 142.00 | 4 039 142.00 | | 4 039 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 029.00 | | 217 029.00 | 217 029.00 |
UX Autres créances clients | 18 496 161.00 | 18 496 161.00 | | 18 496 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
VB T. V. A. | 2 797 845.00 | 2 797 845.00 | | 2 797 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 901.00 | 1 010 901.00 | | 1 010 901.00 |
VP Divers | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 409.00 | 267 409.00 | | 267 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 768.00 | 745 768.00 | | 745 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 544.00 | 631 544.00 | | 631 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 192 483.00 | 23 975 454.00 | 217 029.00 | 24 192 483.00 |
VW T.V.A. | 4 185 999.00 | 4 185 999.00 | | 4 185 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 762 235.00 | 24 762 235.00 | | 24 762 235.00 |