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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 427.00 | 140 998.00 | 5 429.00 | 146 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 960.00 | 85 740.00 | 10 220.00 | 95 960.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 139.00 | 226 738.00 | 29 401.00 | 256 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 994.00 | 93 123.00 | 355 871.00 | 448 994.00 |
BZ Autres créances | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CF Disponibilités | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 294.00 | 93 123.00 | 475 170.00 | 568 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 433.00 | 319 861.00 | 504 571.00 | 824 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 234 963.00 | 234 963.00 | | 234 963.00 |
DH Report à nouveau | -33 864.00 | -45 961.00 | | -33 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 948.00 | 12 097.00 | | -17 948.00 |
DL TOTAL (I) | 216 690.00 | 234 638.00 | | 216 690.00 |
DP Provisions pour risques | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 892.00 | 11 126.00 | | 33 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 5 336.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 222.00 | 57 909.00 | | 49 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 375.00 | 141 517.00 | | 183 375.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 674.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 311.00 | 216 563.00 | | 275 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 571.00 | 463 772.00 | | 504 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 311.00 | 212 432.00 | | 275 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 757.00 | | 7 912.00 | 262 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 530.00 | 256 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 530.00 | 242 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 435.00 | | 6 482.00 | 250 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323.00 | | 1 429.00 | 12 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 764.00 | | 9 189.00 | 223 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 764.00 | | 9 189.00 | 223 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
6T Sur comptes clients | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UX Autres créances clients | 322 861.00 | | | 322 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VP Divers | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 540.00 | 492 540.00 | | 492 540.00 |
VW T.V.A. | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 311.00 | 275 311.00 | | 275 311.00 |