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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 409.00 | 144 606.00 | 6 802.00 | 151 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 754.00 | 89 674.00 | 12 080.00 | 101 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 798.00 | 234 280.00 | 31 518.00 | 265 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 943.00 | 52 936.00 | 318 007.00 | 370 943.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 437.00 | 52 936.00 | 406 502.00 | 459 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 235.00 | 287 215.00 | 438 019.00 | 725 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 267 002.00 | 234 963.00 | | 267 002.00 |
DH Report à nouveau | | -51 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 339.00 | 83 852.00 | | -45 339.00 |
DL TOTAL (I) | 255 202.00 | 300 541.00 | | 255 202.00 |
DP Provisions pour risques | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 452.00 | 12 964.00 | | 12 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 34 465.00 | | 38 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 951.00 | 130 749.00 | | 111 951.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 2 510.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 246.00 | 186 056.00 | | 170 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 019.00 | 499 169.00 | | 438 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 246.00 | 186 056.00 | | 170 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 452.00 | 12 964.00 | | 12 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 800.00 | | 6 397.00 | 260 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 265 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 294.00 | | 4 869.00 | 248 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | 1 529.00 | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 317.00 | 3 963.00 | | 230 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 317.00 | 3 963.00 | | 230 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
6T Sur comptes clients | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 279 854.00 | 279 854.00 | | 279 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 740.00 | 397 740.00 | | 397 740.00 |
VW T.V.A. | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 246.00 | 170 246.00 | | 170 246.00 |