| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 409.00 | 142 875.00 | 8 534.00 | 151 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 885.00 | 87 442.00 | 9 443.00 | 96 885.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 800.00 | 230 317.00 | 30 483.00 | 260 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 228.00 | 52 936.00 | 367 293.00 | 420 228.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CF Disponibilités | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 621.00 | 52 936.00 | 468 685.00 | 521 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 421.00 | 283 252.00 | 499 169.00 | 782 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 234 963.00 | 234 963.00 | | 234 963.00 |
DH Report à nouveau | -51 812.00 | -33 864.00 | | -51 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 852.00 | -17 948.00 | | 83 852.00 |
DL TOTAL (I) | 300 541.00 | 216 690.00 | | 300 541.00 |
DP Provisions pour risques | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 964.00 | 33 892.00 | | 12 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | 49 222.00 | | 34 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 749.00 | 183 375.00 | | 130 749.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 3 453.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 056.00 | 275 311.00 | | 186 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 169.00 | 504 571.00 | | 499 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 056.00 | 275 311.00 | | 186 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 964.00 | 29 759.00 | | 12 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 139.00 | | 6 061.00 | 256 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 260 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 387.00 | | 5 906.00 | 242 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 752.00 | | 154.00 | 13 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 738.00 | 3 579.00 | | 226 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 738.00 | 3 579.00 | | 226 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
6T Sur comptes clients | 93 123.00 | 42 365.00 | 82 553.00 | 93 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 123.00 | 42 365.00 | 82 553.00 | 93 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 694.00 | 42 365.00 | 82 553.00 | 105 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 365.00 | 82 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
UX Autres créances clients | 329 139.00 | 329 139.00 | | 329 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VI Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 489.00 | 455 489.00 | | 455 489.00 |
VW T.V.A. | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 056.00 | 186 056.00 | | 186 056.00 |